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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 845.00 | 335 529.00 | 225 316.00 | 560 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 872.00 | 335 529.00 | 231 343.00 | 566 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 379.00 | 2 360.00 | 186 019.00 | 188 379.00 |
BZ Autres créances | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
CF Disponibilités | 46 630.00 | | 46 630.00 | 46 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 581.00 | 2 360.00 | 282 221.00 | 284 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 453.00 | 337 889.00 | 513 564.00 | 851 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 104 155.00 | 100 753.00 | | 104 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 772.00 | 83 401.00 | | 75 772.00 |
DL TOTAL (I) | 209 627.00 | 213 855.00 | | 209 627.00 |
DP Provisions pour risques | 480.00 | | | 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 480.00 | | | 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 240.00 | | | 108 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 327.00 | 83 589.00 | | 93 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 890.00 | 61 616.00 | | 101 890.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 457.00 | 163 307.00 | | 303 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 564.00 | 377 161.00 | | 513 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 734.00 | 163 307.00 | | 216 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 811.00 | 7 160.00 | 788 971.00 | 781 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 811.00 | 7 160.00 | 788 971.00 | 781 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 006.00 | 854.00 | | 6 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 078.00 | 28 327.00 | | 24 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 130.00 | 637 781.00 | | 805 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 357.00 | 554 380.00 | | 729 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 772.00 | 83 401.00 | | 75 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 676.00 | | 215 196.00 | 351 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | 3 000.00 | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 649.00 | | 212 196.00 | 348 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 268.00 | 34 261.00 | | 301 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 268.00 | 34 261.00 | | 301 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 480.00 | | |
6T Sur comptes clients | 330.00 | 2 030.00 | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | 2 030.00 | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | 2 510.00 | | 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 327.00 | 93 327.00 | | 93 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 183 267.00 | | | 183 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VB T. V. A. | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
VC Groupe et associés | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 220.00 | 21 497.00 | 86 723.00 | 108 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VP Divers | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 787.00 | 224 542.00 | 7 245.00 | 231 787.00 |
VW T.V.A. | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 457.00 | 216 734.00 | 86 723.00 | 303 457.00 |