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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 1 798.00 | 2 102.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 144.00 | 65 471.00 | 9 673.00 | 75 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 631.00 | 65 226.00 | 23 405.00 | 88 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 218.00 | 132 495.00 | 35 722.00 | 168 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 016.00 | | 143 016.00 | 143 016.00 |
BP En cours de production de services | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 752.00 | 42 381.00 | 716 371.00 | 758 752.00 |
BZ Autres créances | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
CF Disponibilités | 365 402.00 | | 365 402.00 | 365 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 062.00 | 42 381.00 | 1 348 681.00 | 1 391 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 280.00 | 174 877.00 | 1 384 403.00 | 1 559 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 339 344.00 | 325 192.00 | | 339 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 549.00 | 54 152.00 | | 57 549.00 |
DL TOTAL (I) | 414 165.00 | 396 616.00 | | 414 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | 10 155.00 | | 2 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 404.00 | 64 617.00 | | 55 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 069.00 | 122 615.00 | | 166 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 913.00 | 733 829.00 | | 745 913.00 |
EA Autres dettes | | 4 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 970 239.00 | 936 214.00 | | 970 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 403.00 | 1 332 830.00 | | 1 384 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 790 985.00 | |
FG Production vendue services | | | 101 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 892 522.00 | |
FM Production stockée | | | 7 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 223.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 161.00 | 339.00 | | 17 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 161.00 | 339.00 | | 17 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 433.00 | 8 984.00 | | 33 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 433.00 | 8 984.00 | | 33 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 272.00 | -8 645.00 | | -16 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | 5 766.00 | | 7 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 233.00 | 1 801 326.00 | | 1 960 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 684.00 | 1 747 175.00 | | 1 902 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 549.00 | 54 152.00 | | 57 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 509.00 | | 20 909.00 | 160 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 168 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 163 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 305.00 | | 20 670.00 | 156 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 239.00 | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 332.00 | 10 856.00 | 6 692.00 | 128 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 1 300.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 833.00 | 9 556.00 | 6 692.00 | 127 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 367.00 | 11 367.00 | 24 352.00 | 55 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 367.00 | 11 367.00 | 24 352.00 | 55 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 367.00 | 11 367.00 | 24 352.00 | 55 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 367.00 | 24 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 069.00 | 166 069.00 | | 166 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 169.00 | 521 169.00 | | 521 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 830.00 | 215 830.00 | | 215 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 705 838.00 | | | 705 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
VB T. V. A. | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
VP Divers | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 861.00 | 826 831.00 | 30.00 | 826 861.00 |
VW T.V.A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 834.00 | 914 834.00 | | 914 834.00 |