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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 045.00 | 48 767.00 | 6 278.00 | 55 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 301.00 | | 224 301.00 | 224 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 986.00 | 328 301.00 | 112 685.00 | 440 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 114.00 | 745 484.00 | 580 630.00 | 1 326 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 728.00 | 42 294.00 | 132 434.00 | 174 728.00 |
BZ Autres créances | 85 146.00 | | 85 146.00 | 85 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 696.00 | | 418 696.00 | 418 696.00 |
CF Disponibilités | 479 833.00 | | 479 833.00 | 479 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 092.00 | | 36 092.00 | 36 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 368.00 | 42 294.00 | 2 209 074.00 | 2 251 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 482.00 | 787 778.00 | 2 789 705.00 | 3 577 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 393 333.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 215.00 | -58 196.00 | | 324 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 825.00 | 659 077.00 | | 142 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 503.00 | 1 044 678.00 | | 1 017 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 145.00 | 73 614.00 | | 249 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 949.00 | 38 777.00 | | 43 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 535.00 | 1 169 968.00 | | 891 535.00 |
EA Autres dettes | 13 231.00 | 18 371.00 | | 13 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 202.00 | 2 344 121.00 | | 1 772 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 705.00 | 3 388 799.00 | | 2 789 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 19 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 450 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 739.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 301 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 147 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 301 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 301 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 022.00 | 6 997.00 | | 22 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187.00 | 421.00 | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 209.00 | 7 418.00 | | 22 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 422.00 | 41 179.00 | | 30 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 429.00 | 41 179.00 | | 39 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 234.00 | 356 325.00 | | 112 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 825.00 | 659 077.00 | | 142 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 161.00 | 59 739.00 | 207 416.00 | 893 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 888.00 | 6 879.00 | | 41 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 273.00 | 52 860.00 | 207 416.00 | 851 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 093.00 | 305 275.00 | 182 817.00 | 488 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 624.00 | 348 624.00 | | 348 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 821.00 | 392 454.00 | 5 366.00 | 397 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 201.00 | 1 589 383.00 | 182 817.00 | 1 772 201.00 |