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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 701.00 | 67 279.00 | 1 422.00 | 68 701.00 |
AH Fonds commercial | 10 851 650.00 | | 10 851 650.00 | 10 851 650.00 |
AP Constructions | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 570.00 | 120 499.00 | 61 071.00 | 181 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 937.00 | 805 407.00 | 627 530.00 | 1 432 937.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 849.00 | | 72 849.00 | 72 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 610 336.00 | 994 213.00 | 11 616 123.00 | 12 610 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 364.00 | | 35 364.00 | 35 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 360.00 | | 511 360.00 | 511 360.00 |
BZ Autres créances | 145 196.00 | | 145 196.00 | 145 196.00 |
CF Disponibilités | 1 069 883.00 | | 1 069 883.00 | 1 069 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 851.00 | | 95 851.00 | 95 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 654.00 | | 1 857 654.00 | 1 857 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 467 990.00 | 994 213.00 | 13 473 777.00 | 14 467 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 849.00 | | | 72 849.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 506 347.00 | 4 506 347.00 | | 4 506 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 391 140.00 | 5 841 140.00 | | 5 391 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 811.00 | 18 326.00 | | 39 811.00 |
DG Autres réserves | 295 911.00 | 287 705.00 | | 295 911.00 |
DH Report à nouveau | 147 195.00 | 147 195.00 | | 147 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 207.00 | 429 691.00 | | 833 207.00 |
DL TOTAL (I) | 11 213 612.00 | 11 230 405.00 | | 11 213 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 492.00 | 356 177.00 | | 615 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 156.00 | 167 231.00 | | 289 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 135.00 | 355 581.00 | | 463 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 383.00 | 853 582.00 | | 892 383.00 |
EA Autres dettes | | 4 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 260 166.00 | 1 736 679.00 | | 2 260 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 473 777.00 | 12 967 084.00 | | 13 473 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 200.00 | 1 554 524.00 | | 1 754 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 15 162.00 | | 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 061 098.00 | | 13 061 098.00 | 13 061 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 061 098.00 | | 13 061 098.00 | 13 061 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 076 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 057 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 848 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 905.00 | 9 150.00 | | 5 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 19 890.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 19 890.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | 418.00 | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 390.00 | 15 351.00 | | 3 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 317.00 | 15 769.00 | | 10 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317.00 | 4 120.00 | | -2 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 059.00 | 133 230.00 | | 357 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 086 881.00 | 12 688 241.00 | | 13 086 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 253 674.00 | 12 258 550.00 | | 12 253 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 207.00 | 429 691.00 | | 833 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 179 554.00 | | 545 481.00 | 12 179 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 74 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 699.00 | 12 610 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 920 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 324.00 | 1 615 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 815 879.00 | | 104 472.00 | 10 815 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 038.00 | | 438 821.00 | 1 291 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 637.00 | | 2 187.00 | 72 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 828.00 | 183 915.00 | 56 530.00 | 866 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 306.00 | 15 973.00 | | 51 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 522.00 | 167 942.00 | 56 530.00 | 815 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 135.00 | 463 135.00 | | 463 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 347.00 | 340 347.00 | | 340 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 002.00 | 359 002.00 | | 359 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 849.00 | 72 849.00 | | 72 849.00 |
UX Autres créances clients | 511 360.00 | | | 511 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 214.00 | 109 248.00 | 381 687.00 | 615 214.00 |
VI Groupe et associés | 289 156.00 | 289 156.00 | | 289 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 319.00 | | | 456 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 382.00 | | | 183 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 234.00 | | | 114 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 404.00 | 125 404.00 | | 125 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 851.00 | | | 95 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 256.00 | 825 256.00 | | 825 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 166.00 | 1 754 200.00 | 381 687.00 | 2 260 166.00 |