| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 769.00 | 13 345.00 | 1 424.00 | 14 769.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 1 264 138.00 | 833 519.00 | 430 619.00 | 1 264 138.00 |
AP Constructions | 592 480.00 | 349 536.00 | 242 944.00 | 592 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925 105.00 | 1 794 710.00 | 130 394.00 | 1 925 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 395.00 | 941 171.00 | 180 224.00 | 1 121 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 825 747.00 | | 825 747.00 | 825 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 041 220.00 | 3 932 281.00 | 2 108 940.00 | 6 041 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 258 921.00 | 32 330.00 | 2 226 591.00 | 2 258 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 846 209.00 | 85 780.00 | 3 760 429.00 | 3 846 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 773.00 | 6 158.00 | 1 725 615.00 | 1 731 773.00 |
BZ Autres créances | 131 894.00 | | 131 894.00 | 131 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 235 338.00 | | 1 235 338.00 | 1 235 338.00 |
CF Disponibilités | 515 022.00 | | 515 022.00 | 515 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 889.00 | | 73 889.00 | 73 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 793 046.00 | 124 268.00 | 9 668 778.00 | 9 793 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 834 267.00 | 4 056 549.00 | 11 777 718.00 | 15 834 267.00 |
CU Autres participations | 200 930.00 | | 200 930.00 | 200 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 014 170.00 | 5 619 469.00 | | 6 014 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 342.00 | 543 201.00 | | 479 342.00 |
DL TOTAL (I) | 8 143 511.00 | 7 812 670.00 | | 8 143 511.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 983.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 983.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 163.00 | 778 532.00 | | 719 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671 494.00 | 1 463 091.00 | | 1 671 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 565.00 | 2 047 425.00 | | 830 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 576.00 | 379 151.00 | | 349 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 274.00 | | |
EA Autres dettes | 11 929.00 | 20 460.00 | | 11 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 207.00 | 4 745 933.00 | | 3 634 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 777 718.00 | 12 565 586.00 | | 11 777 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 320 917.00 | 6 812 800.00 | 10 133 717.00 | 3 320 917.00 |
FG Production vendue services | 342 364.00 | 139 964.00 | 482 328.00 | 342 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 282.00 | 6 952 764.00 | 10 616 046.00 | 3 663 282.00 |
FM Production stockée | | | -12 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 659 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 707 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 413.00 | |
GE Autres charges | | | 21 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 989 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 400.00 | 954.00 | | 23 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 400.00 | 22 676.00 | | 23 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 135.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 135.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 085.00 | 22 541.00 | | 23 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 215.00 | 252 116.00 | | 228 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 762 226.00 | 8 901 478.00 | | 10 762 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 282 885.00 | 8 358 277.00 | | 10 282 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 342.00 | 543 201.00 | | 479 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 766.00 | 195 102.00 | | 161 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 837 866.00 | | 557 493.00 | 5 837 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 357.00 | 49 781.00 | 6 041 220.00 | 304 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 357.00 | 49 781.00 | 4 903 118.00 | 304 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 238.00 | | | 106 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 707 939.00 | | 549 317.00 | 4 707 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 688.00 | | 8 176.00 | 1 023 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 765 999.00 | 216 063.00 | 49 781.00 | 3 765 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 912.00 | 1 433.00 | | 11 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 754 087.00 | 214 630.00 | 49 781.00 | 3 754 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 800.00 | 2 830.00 | 3 520.00 | 118 800.00 |
6T Sur comptes clients | 23 820.00 | 4 583.00 | 22 245.00 | 23 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 620.00 | 7 413.00 | 25 765.00 | 142 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 603.00 | 7 413.00 | 32 748.00 | 149 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 413.00 | 25 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 565.00 | 830 565.00 | | 830 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 328.00 | 151 328.00 | | 151 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 139.00 | 116 139.00 | | 116 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 825 747.00 | 6 824.00 | | 825 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 673.00 | | | 1 712 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VB T. V. A. | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 967.00 | 110 215.00 | 404 741.00 | 717 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 671 494.00 | 1 671 494.00 | | 1 671 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 188.00 | | | 205 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
VP Divers | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 889.00 | | | 73 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 223.00 | 1 912 882.00 | 851 341.00 | 2 764 223.00 |
VW T.V.A. | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 582 727.00 | 2 974 975.00 | 404 741.00 | 3 582 727.00 |