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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 539.00 | 114 185.00 | 16 353.00 | 130 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 252.00 | 684 677.00 | 303 575.00 | 988 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 022.00 | 805 863.00 | 320 159.00 | 1 126 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
BZ Autres créances | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 316.00 | | 140 316.00 | 140 316.00 |
CF Disponibilités | 136 494.00 | | 136 494.00 | 136 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 130.00 | | 378 130.00 | 378 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 153.00 | 805 863.00 | 698 289.00 | 1 504 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 803.00 | | | 385 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
DL TOTAL (I) | 414 348.00 | | | 414 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 516.00 | | | 88 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 466.00 | | | 131 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 941.00 | | | 283 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 289.00 | | | 698 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 106.00 | | | 114 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 882.00 | 4 141.00 | | 1 121 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 652.00 | 4 141.00 | | 1 114 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 751.00 | 51 112.00 | | 754 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 751.00 | 51 112.00 | | 747 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 466.00 | 31 466.00 | 100 000.00 | 131 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 315.00 | 18 480.00 | 69 835.00 | 88 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 418.00 | 74 398.00 | 20.00 | 74 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 942.00 | 114 107.00 | 169 835.00 | 283 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
ST Autres comptes | 94 049.00 | | | 94 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 880.00 | | | 79 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 864.00 | | | 72 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 144.00 | | | 188 144.00 |