| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 907.00 | 38 117.00 | 20 790.00 | 58 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 888.00 | 38 117.00 | 58 771.00 | 96 888.00 |
BT Marchandises | 857 733.00 | 178 923.00 | 678 810.00 | 857 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 536.00 | 20 833.00 | 58 703.00 | 79 536.00 |
CF Disponibilités | 2 615 694.00 | | 2 615 694.00 | 2 615 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 084.00 | 199 757.00 | 3 385 327.00 | 3 585 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 972.00 | 237 874.00 | 3 444 098.00 | 3 681 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -885 164.00 | -952 841.00 | | -885 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 125.00 | 67 677.00 | | 695 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 733.00 | 849 608.00 | | 1 544 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 838.00 | 42 097.00 | | 70 838.00 |
EA Autres dettes | 1 377 222.00 | | | 1 377 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 365.00 | 600 824.00 | | 1 899 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 098.00 | 1 450 432.00 | | 3 444 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 840.00 | 298 198.00 | 937 038.00 | 638 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 840.00 | 298 198.00 | 937 038.00 | 638 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 757.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038 352.00 | 68 136.00 | | 1 038 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038 352.00 | 68 136.00 | | 1 038 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 832.00 | | | 201 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 189.00 | | | 203 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835 163.00 | 68 136.00 | | 835 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 851.00 | 964 632.00 | | 1 983 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 726.00 | 896 954.00 | | 1 288 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 125.00 | 67 677.00 | | 695 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 503.00 | | 7 279.00 | 95 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 894.00 | 96 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 894.00 | 58 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 521.00 | | 7 279.00 | 57 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 517.00 | 9 136.00 | 4 536.00 | 33 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 517.00 | 9 136.00 | 4 536.00 | 33 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 178 923.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 20 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 199 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 199 757.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 757.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 838.00 | 70 838.00 | | 70 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377 222.00 | 1 377 222.00 | | 1 377 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
VB T. V. A. | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VI Groupe et associés | 372 488.00 | 372 488.00 | | 372 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VP Divers | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 168.00 | 107 964.00 | 5 205.00 | 113 168.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 365.00 | 1 899 365.00 | | 1 899 365.00 |