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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 532.00 | 5 472.00 | 60.00 | 5 532.00 |
AH Fonds commercial | 69 292.00 | | 69 292.00 | 69 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
AP Constructions | 12 733.00 | 2 352.00 | 10 381.00 | 12 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 789.00 | 154 933.00 | 202 855.00 | 357 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 834.00 | 33 000.00 | 7 833.00 | 40 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 079.00 | 201 478.00 | 296 601.00 | 498 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 633.00 | 1 499.00 | 43 134.00 | 44 633.00 |
BZ Autres créances | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 855.00 | 1 499.00 | 98 356.00 | 99 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 934.00 | 202 977.00 | 394 957.00 | 597 934.00 |
CU Autres participations | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 895.00 | 133 895.00 | | 133 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
DG Autres réserves | 66 445.00 | 66 445.00 | | 66 445.00 |
DH Report à nouveau | -126 562.00 | -161 676.00 | | -126 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176.00 | 35 113.00 | | 2 176.00 |
DL TOTAL (I) | 87 691.00 | 85 515.00 | | 87 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 612.00 | 2 799.00 | | 196 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 046.00 | 29 326.00 | | 60 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 212.00 | 28 088.00 | | 28 212.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | 801.00 | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 266.00 | 72 234.00 | | 307 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 957.00 | 157 750.00 | | 394 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 826.00 | 72 234.00 | | 140 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FD Production vendue biens | 359 311.00 | | 359 311.00 | 359 311.00 |
FG Production vendue services | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 064.00 | | 365 064.00 | 365 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 789.00 | 240.00 | | 3 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 522.00 | 240.00 | | 5 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | -72.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 555.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 947.00 | -314.00 | | 4 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 733.00 | 339 941.00 | | 382 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 557.00 | 304 828.00 | | 380 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 176.00 | 35 113.00 | | 2 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 444.00 | | 226 201.00 | 320 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 565.00 | 498 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 880.00 | 80 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 685.00 | 411 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 364.00 | | 60.00 | 82 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 177.00 | | 223 865.00 | 234 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 903.00 | | 2 276.00 | 3 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 504.00 | 20 539.00 | 48 565.00 | 229 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 071.00 | | 1 880.00 | 13 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 433.00 | 20 539.00 | 46 685.00 | 216 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 499.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VC Groupe et associés | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 529.00 | 30 090.00 | 126 184.00 | 196 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 876.00 | 63 336.00 | 26 540.00 | 89 876.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 266.00 | 140 827.00 | 126 184.00 | 307 266.00 |