| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 312.00 | 94 732.00 | 209 580.00 | 304 312.00 |
AN Terrains | 107 169.00 | | 107 169.00 | 107 169.00 |
AP Constructions | 3 819 198.00 | 2 168 403.00 | 1 650 795.00 | 3 819 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318 473.00 | 3 528 564.00 | 789 910.00 | 4 318 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 588.00 | 215 756.00 | 33 832.00 | 249 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 869 072.00 | 6 008 964.00 | 2 860 107.00 | 8 869 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760 791.00 | 407 039.00 | 353 752.00 | 760 791.00 |
BN En cours de production de biens | 4 195 283.00 | 729 470.00 | 3 465 813.00 | 4 195 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 123 380.00 | 290 389.00 | 3 832 992.00 | 4 123 380.00 |
BZ Autres créances | 1 030 170.00 | | 1 030 170.00 | 1 030 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 419.00 | | 775 419.00 | 775 419.00 |
CF Disponibilités | 1 941 099.00 | | 1 941 099.00 | 1 941 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 054.00 | | 160 054.00 | 160 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 986 198.00 | 1 426 897.00 | 11 559 300.00 | 12 986 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 859 719.00 | 7 435 862.00 | 14 423 857.00 | 21 859 719.00 |
CU Autres participations | 60 384.00 | | 60 384.00 | 60 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 623.00 | | | 754 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
DG Autres réserves | 89 272.00 | | | 89 272.00 |
DH Report à nouveau | 4 747 758.00 | | | 4 747 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 153.00 | | | 437 153.00 |
DL TOTAL (I) | 6 104 268.00 | | | 6 104 268.00 |
DP Provisions pour risques | 958 605.00 | | | 958 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 958 605.00 | | | 958 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 700.00 | | | 1 413 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 368 737.00 | | | 3 368 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 182.00 | | | 1 017 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 623.00 | | | 1 287 623.00 |
EA Autres dettes | 257 096.00 | | | 257 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 360 985.00 | | | 7 360 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 423 857.00 | | | 14 423 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 448 272.00 | | | 6 448 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 816 361.00 | 4 665 874.00 | 11 482 235.00 | 6 816 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 816 361.00 | 4 665 874.00 | 11 482 235.00 | 6 816 361.00 |
FM Production stockée | | | 1 692 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 723 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 420 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 912 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 975 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 426 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 954 155.00 | |
GE Autres charges | | | 85 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 441 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 610.00 | | | 72 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 904.00 | | | -161 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 752 918.00 | | | 15 752 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 315 765.00 | | | 15 315 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 153.00 | | | 437 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 673 787.00 | | 244 556.00 | 8 673 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 272.00 | 8 869 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 272.00 | 8 494 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 883.00 | | | 305 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 299 144.00 | | 244 556.00 | 8 299 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 677 859.00 | 365 443.00 | 34 338.00 | 5 677 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 954.00 | 20 288.00 | | 75 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 601 905.00 | 345 155.00 | 34 338.00 | 5 601 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 490 437.00 | 958 605.00 | 1 490 437.00 | 1 490 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 612 588.00 | 1 136 509.00 | 612 588.00 | 612 588.00 |
6T Sur comptes clients | 335 627.00 | 290 389.00 | 335 627.00 | 335 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948 215.00 | 1 426 897.00 | 948 215.00 | 948 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 438 652.00 | 2 385 503.00 | 2 438 652.00 | 2 438 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 381 052.00 | 2 438 652.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 182.00 | 1 017 182.00 | | 1 017 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 649.00 | 525 649.00 | | 525 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 836.00 | 508 836.00 | | 508 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 096.00 | 257 096.00 | | 257 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 3 782 453.00 | | | 3 782 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 927.00 | | | 340 927.00 |
VB T. V. A. | 46 314.00 | | | 46 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 700.00 | 500 987.00 | 912 713.00 | 1 413 700.00 |
VI Groupe et associés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 911.00 | | | 595 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 759 899.00 | | | 759 899.00 |
VP Divers | 120 892.00 | | | 120 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 256.00 | 160 256.00 | | 160 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 767.00 | | | 102 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 054.00 | | | 160 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321 982.00 | 5 313 605.00 | 8 377.00 | 5 321 982.00 |
VW T.V.A. | 92 882.00 | 92 882.00 | | 92 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 248.00 | 3 079 535.00 | 912 713.00 | 3 992 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206 279.00 | | | 206 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 166.00 | | | 184 166.00 |
ST Autres comptes | 1 129 585.00 | | | 1 129 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 566.00 | | | 120 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |
YT Sous‐traitance | 471 525.00 | | | 471 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 141 142.00 | | | 141 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347 421.00 | | | 347 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 662 621.00 | | | 1 662 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 965 563.00 | | | 965 563.00 |
ZE Dividendes | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 905 843.00 | | | 1 905 843.00 |