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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 845.00 | 6 400.00 | 4 444.00 | 10 845.00 |
AP Constructions | 487 229.00 | 194 497.00 | 292 731.00 | 487 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 746.00 | 19 268.00 | 8 478.00 | 27 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 839.00 | 99 355.00 | 102 484.00 | 201 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 520.00 | 319 520.00 | 414 999.00 | 734 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 360.00 | 2 576.00 | 572 783.00 | 575 360.00 |
BZ Autres créances | 109 085.00 | | 109 085.00 | 109 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CF Disponibilités | 353 281.00 | | 353 281.00 | 353 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 107.00 | 2 576.00 | 1 098 531.00 | 1 101 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 627.00 | 322 097.00 | 1 513 530.00 | 1 835 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 500 017.00 | | | 500 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 630.00 | | | -96 630.00 |
DL TOTAL (I) | 546 387.00 | | | 546 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 498.00 | | | 438 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 515.00 | | | 74 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 796.00 | | | 239 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 564.00 | | | 107 564.00 |
EA Autres dettes | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 143.00 | | | 967 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 530.00 | | | 1 513 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 003.00 | | | 522 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 674.00 | | | 712 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 418.00 | | | 684 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 610.00 | 76 089.00 | 21 177.00 | 264 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 753.00 | 647.00 | | 5 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 857.00 | 75 441.00 | 21 177.00 | 258 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 796.00 | 239 796.00 | | 239 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 340.00 | 70 340.00 | | 70 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 499.00 | 67 874.00 | 196 476.00 | 438 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 730.00 | 686 870.00 | 6 860.00 | 693 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 628.00 | 522 004.00 | 196 476.00 | 892 628.00 |