| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 308.00 | 122 504.00 | 20 804.00 | 143 308.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 655 511.00 | 909 717.00 | 745 794.00 | 1 655 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 350.00 | 790 756.00 | 109 594.00 | 900 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 693.00 | 833 786.00 | 245 907.00 | 1 079 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 784.00 | | 108 784.00 | 108 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 643.00 | | 73 643.00 | 73 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 988 747.00 | 2 656 763.00 | 1 331 984.00 | 3 988 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 332 524.00 | 142 321.00 | 9 190 202.00 | 9 332 524.00 |
BZ Autres créances | 3 648 355.00 | | 3 648 355.00 | 3 648 355.00 |
CF Disponibilités | 299 131.00 | | 299 131.00 | 299 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 875.00 | | 435 875.00 | 435 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 727 204.00 | 142 321.00 | 13 584 883.00 | 13 727 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 715 952.00 | 2 799 085.00 | 14 916 867.00 | 17 715 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DH Report à nouveau | 517 644.00 | 312 740.00 | | 517 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 497.00 | 204 904.00 | | 82 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 542.00 | 1 204 044.00 | | 1 286 542.00 |
DP Provisions pour risques | 147 230.00 | 159 374.00 | | 147 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 230.00 | 159 374.00 | | 147 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 746 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 633.00 | 111 457.00 | | 192 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 823.00 | 1 108 750.00 | | 2 678 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 463 418.00 | 6 589 628.00 | | 6 463 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 248.00 | 28 792.00 | | 92 248.00 |
EA Autres dettes | 3 875 052.00 | 4 534 126.00 | | 3 875 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 090.00 | 246 198.00 | | 158 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 483 095.00 | 13 388 114.00 | | 13 483 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 916 867.00 | 14 751 533.00 | | 14 916 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 483 095.00 | 13 388 114.00 | | 13 483 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 746 330.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 668.00 | | 146 668.00 | 146 668.00 |
FG Production vendue services | 37 083 743.00 | | 37 083 743.00 | 37 083 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 230 412.00 | | 37 230 412.00 | 37 230 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 557 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 012 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 471 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 414 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 030.00 | |
GE Autres charges | | | 207 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 085 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 655.00 | 15 435.00 | | 45 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415.00 | 833.00 | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 974.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 232.00 | 25 311.00 | | 47 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 232.00 | 37 790.00 | | 47 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 815.00 | -36 815.00 | | -46 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -752 835.00 | -788 723.00 | | -752 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 561 782.00 | 36 427 977.00 | | 37 561 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 479 285.00 | 36 223 072.00 | | 37 479 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 497.00 | 204 904.00 | | 82 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 28 826.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 845 309.00 | | 176 276.00 | 3 845 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545.00 | 73 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 296.00 | 3 988 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 296.00 | 2 088 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813 151.00 | | 13 108.00 | 1 813 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 954.00 | | 163 168.00 | 1 957 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 204.00 | | | 74 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 004.00 | 344 553.00 | | 2 368 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 230.00 | 181 990.00 | | 850 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 774.00 | 162 563.00 | | 1 517 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 374.00 | 119 030.00 | 131 175.00 | 159 374.00 |
6T Sur comptes clients | 291 536.00 | | 149 215.00 | 291 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 536.00 | | 149 215.00 | 291 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 910.00 | 119 030.00 | 280 390.00 | 450 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 823.00 | 2 678 823.00 | | 2 678 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400 462.00 | 2 400 462.00 | | 2 400 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831 579.00 | 1 831 579.00 | | 1 831 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 248.00 | 92 248.00 | | 92 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875 052.00 | 3 875 052.00 | | 3 875 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 090.00 | 158 090.00 | | 158 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 643.00 | 73 643.00 | | 73 643.00 |
UX Autres créances clients | 9 224 749.00 | | | 9 224 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 812.00 | | | 107 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 775.00 | | | 107 775.00 |
VB T. V. A. | 394 632.00 | | | 394 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 921 661.00 | | | 2 921 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 123.00 | 54 123.00 | | 54 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 686.00 | | | 132 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 875.00 | | | 435 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 490 195.00 | 13 490 195.00 | | 13 490 195.00 |
VW T.V.A. | 2 177 252.00 | 2 177 252.00 | | 2 177 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 290 457.00 | 13 290 457.00 | | 13 290 457.00 |