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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 264.00 | 14 952.00 | 15 312.00 | 30 264.00 |
AH Fonds commercial | 4 236 043.00 | 72 508.00 | 4 163 535.00 | 4 236 043.00 |
AN Terrains | 64 760 949.00 | | 64 760 949.00 | 64 760 949.00 |
AP Constructions | 342 658 943.00 | 79 999 194.00 | 262 659 749.00 | 342 658 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 866.00 | 444 378.00 | 407 487.00 | 851 866.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 18 266.00 | |
AX Avances et acomptes | 339 801.00 | | 339 801.00 | 339 801.00 |
BF Prêts | 56 314 886.00 | | 56 314 886.00 | 56 314 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823 408.00 | | 2 823 408.00 | 2 823 408.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 045 184.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 435.00 | | 66 435.00 | 66 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 795 758.00 | | 20 795 758.00 | 20 795 758.00 |
BZ Autres créances | 15 441 011.00 | | 15 441 011.00 | 15 441 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 088 826.00 | | 19 088 826.00 | 19 088 826.00 |
CF Disponibilités | 13 928 306.00 | | 13 928 306.00 | 13 928 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988 516.00 | | 988 516.00 | 988 516.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 67 565.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 112 749.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5 377 263.00 | | | 5 377 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 214 798.00 | | | 7 214 798.00 |
CU Autres participations | 34 971 130.00 | | 34 971 130.00 | 34 971 130.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 558 440.00 | | 558 440.00 | 558 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 958.00 | 28 398.00 | | 28 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 808.00 | 33 387.00 | | 25 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 895 790.00 | 2 839 776.00 | | 2 895 790.00 |
DG Autres réserves | 2 927.00 | 2 828.00 | | 2 927.00 |
DH Report à nouveau | -6 865 678.00 | -6 592 558.00 | | -6 865 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 960 484.00 | -275 947.00 | | 5 960 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 268 219.00 | 444 639.00 | | 268 219.00 |
DK Provisions réglementées | 891 019.00 | 741 266.00 | | 891 019.00 |
DL TOTAL (I) | 386 202.00 | 292 424.00 | | 386 202.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65 000 000.00 | 65 000 000.00 | | 65 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 052 008.00 | 273 839 231.00 | | 291 052 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 887 950.00 | 28 405 056.00 | | 49 887 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 002.00 | 2 727 658.00 | | 2 710 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 011 158.00 | 2 878 348.00 | | 4 011 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 814 552.00 | 6 319 436.00 | | 8 814 552.00 |
EA Autres dettes | 312 016.00 | 163 219.00 | | 312 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 671 200.00 | 18 765 800.00 | | 20 671 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 458 886.00 | 398 098 749.00 | | 442 458 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 749.00 | 1 052 664.00 | | 1 112 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 681 808.00 | | | 101 681 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 118.00 | 3 267 168.00 | | 1 118.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 95 249.00 | 49 705.00 | | 95 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 81 694 109.00 | | 81 694 109.00 | 81 694 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 694 109.00 | | 81 694 109.00 | 81 694 109.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 888 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 883 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 466 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 378 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 734 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 309 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 205 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 278 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 187 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 736 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 303 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 303 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 175 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 988 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 785.00 | 433 405.00 | | 28 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 591 565.00 | 11 904 394.00 | | 51 591 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 620 350.00 | 12 337 799.00 | | 51 620 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 2 135.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 521 375.00 | 10 792 504.00 | | 41 521 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 752.00 | 149 752.00 | | 149 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 671 796.00 | 10 944 392.00 | | 41 671 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 948 555.00 | 1 393 407.00 | | 9 948 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 214 532.00 | 122 306 313.00 | | 192 214 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 254 048.00 | 122 582 261.00 | | 186 254 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 960 484.00 | -275 947.00 | | 5 960 484.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 693 275.00 | 33 828 553.00 | | 34 693 275.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 258 327.00 | | | 486 258 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 109 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 041 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 665 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 367 212.00 | | | 389 367 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 441 194.00 | | | 92 441 194.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 224 954.00 | 14 391 813.00 | 2 451 142.00 | 67 224 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 218.00 | 4 733.00 | | 10 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 214 735.00 | 14 387 080.00 | 2 451 142.00 | 67 214 735.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 741 266.00 | 149 752.00 | | 741 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 266.00 | 149 752.00 | | 741 266.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 752.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 774 836.00 | 600 000.00 | | 7 774 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 002.00 | 2 710 002.00 | | 2 710 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 814 552.00 | 8 814 552.00 | | 8 814 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 425 130.00 | 42 425 130.00 | | 42 425 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 671 200.00 | 20 671 200.00 | | 20 671 200.00 |
UP Prêts | 56 314 886.00 | 5 377 263.00 | | 56 314 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823 408.00 | | | 2 823 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 050 890.00 | 22 448 648.00 | 127 276 191.00 | 291 050 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 181 437.00 | | | 62 181 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 249 493.00 | | | 42 249 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988 516.00 | | | 988 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 363 579.00 | 35 387 750.00 | 60 975 829.00 | 96 363 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 458 886.00 | 101 681 808.00 | 192 276 191.00 | 442 458 886.00 |