| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 037.00 | 5 582.00 | 2 456.00 | 8 037.00 |
AH Fonds commercial | 1 256 998.00 | | 1 256 998.00 | 1 256 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
AP Constructions | 829 736.00 | 762 719.00 | 67 016.00 | 829 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 537.00 | 272 764.00 | 26 773.00 | 299 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 210.00 | 1 051 257.00 | 1 355 954.00 | 2 407 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 562.00 | 196.00 | 42 365.00 | 42 562.00 |
BZ Autres créances | 237 675.00 | | 237 675.00 | 237 675.00 |
CF Disponibilités | 1 091 679.00 | | 1 091 679.00 | 1 091 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 265.00 | 196.00 | 1 414 069.00 | 1 414 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 475.00 | 1 051 453.00 | 2 770 023.00 | 3 821 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169 564.00 | 169 564.00 | | 169 564.00 |
DH Report à nouveau | -723 396.00 | -346 718.00 | | -723 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 997.00 | -376 678.00 | | -222 997.00 |
DL TOTAL (I) | -732 830.00 | -509 832.00 | | -732 830.00 |
DP Provisions pour risques | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 372.00 | 66 490.00 | | 71 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 901.00 | 89 019.00 | | 93 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994 655.00 | 1 708 819.00 | | 1 994 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 960.00 | 286 231.00 | | 231 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 596.00 | 328 842.00 | | 256 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | 414.00 | | 1 850.00 |
EA Autres dettes | 923 891.00 | 615 619.00 | | 923 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 951.00 | 2 939 924.00 | | 3 408 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 023.00 | 2 519 110.00 | | 2 770 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 408 951.00 | 2 939 924.00 | | 3 408 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 458 620.00 | | 2 458 620.00 | 2 458 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 620.00 | | 2 458 620.00 | 2 458 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 882.00 | |
GE Autres charges | | | 68 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 1 256.00 | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 122.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 649.00 | 1 378.00 | | 26 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 076.00 | 19 453.00 | | 3 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | 288.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 179.00 | 19 742.00 | | 3 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 470.00 | -18 364.00 | | 23 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 880.00 | 2 267 526.00 | | 2 491 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 877.00 | 2 644 204.00 | | 2 714 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 997.00 | -376 678.00 | | -222 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 212.00 | | 50 619.00 | 2 506 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 621.00 | 2 407 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 918.00 | 1 266 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 703.00 | 1 139 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 452.00 | | 13 043.00 | 1 297 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 599.00 | | 37 568.00 | 1 207 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | 8.00 | 1 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 402.00 | 57 371.00 | 149 516.00 | 1 143 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 340.00 | 1 159.00 | 43 917.00 | 48 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 062.00 | 56 212.00 | 105 600.00 | 1 095 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 019.00 | 4 882.00 | | 89 019.00 |
6T Sur comptes clients | 723.00 | 98.00 | 625.00 | 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723.00 | 98.00 | 625.00 | 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 742.00 | 4 980.00 | 625.00 | 89 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 980.00 | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 960.00 | 231 960.00 | | 231 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 453.00 | 101 453.00 | | 101 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 303.00 | 104 303.00 | | 104 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 891.00 | 923 891.00 | | 923 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 994 655.00 | 1 994 655.00 | | 1 994 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 946.00 | 322 946.00 | | 322 946.00 |
VW T.V.A. | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 951.00 | 3 408 951.00 | | 3 408 951.00 |