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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 150.00 | 1 905.00 | 19 245.00 | 21 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 793.00 | 12 332.00 | 461.00 | 12 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 886.00 | 17 146.00 | 22 740.00 | 39 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 543.00 | | 47 543.00 | 47 543.00 |
BZ Autres créances | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CF Disponibilités | 56 491.00 | | 56 491.00 | 56 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 727.00 | | 114 727.00 | 114 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 613.00 | 17 146.00 | 137 467.00 | 154 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 599.00 | 91 895.00 | | 85 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 994.00 | -6 295.00 | | -8 994.00 |
DL TOTAL (I) | 85 405.00 | 94 399.00 | | 85 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 80.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 642.00 | | 3 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 881.00 | 52 663.00 | | 42 881.00 |
EA Autres dettes | 4 942.00 | 3 023.00 | | 4 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 062.00 | 59 644.00 | | 52 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 467.00 | 154 043.00 | | 137 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 062.00 | 59 644.00 | | 52 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 903.00 | | 284 903.00 | 284 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 903.00 | | 284 903.00 | 284 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 552.00 | 135.00 | | 6 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 552.00 | 356.00 | | 6 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 552.00 | 14 644.00 | | -6 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 769.00 | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 486.00 | 289 302.00 | | 286 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 480.00 | 295 597.00 | | 295 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 994.00 | -6 295.00 | | -8 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 657.00 | 2 489.00 | | 14 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 657.00 | 2 489.00 | | 14 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 47 543.00 | | | 47 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | | | 496.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VP Divers | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
VW T.V.A. | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |