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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 536.00 | 432 762.00 | 445 774.00 | 878 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 679.00 | 509 317.00 | 468 362.00 | 977 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 026 854.00 | | 6 026 854.00 | 6 026 854.00 |
BZ Autres créances | 224 711.00 | | 224 711.00 | 224 711.00 |
CF Disponibilités | 99 338.00 | | 99 338.00 | 99 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 969.00 | | 219 969.00 | 219 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 637 535.00 | | 6 637 535.00 | 6 637 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 615 214.00 | 509 317.00 | 7 105 897.00 | 7 615 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 400.00 | 1 043 400.00 | | 1 043 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 340.00 | 104 340.00 | | 104 340.00 |
DH Report à nouveau | 21 144.00 | 20 043.00 | | 21 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140 297.00 | 1 650 801.00 | | 2 140 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 181.00 | 2 818 584.00 | | 3 309 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 134.00 | 11 929.00 | | 15 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 134.00 | 11 929.00 | | 15 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 988.00 | 520 405.00 | | 566 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 914 288.00 | 2 978 783.00 | | 2 914 288.00 |
EA Autres dettes | 191 921.00 | 517 915.00 | | 191 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 310.00 | 161 344.00 | | 108 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781 582.00 | 4 178 625.00 | | 3 781 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 897.00 | 7 009 138.00 | | 7 105 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 441 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 441 515.00 | |
FM Production stockée | | | 42 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 486 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 443 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 848 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 205.00 | |
GE Autres charges | | | 34 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 898 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 588 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 586 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996.00 | | | 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 005.00 | 1 248.00 | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 1 248.00 | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308.00 | 106.00 | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 106.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 1 142.00 | | -49.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 461 604.00 | 406 297.00 | | 461 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984 528.00 | 811 280.00 | | 984 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 488 151.00 | 13 589 605.00 | | 14 488 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 347 854.00 | 11 938 804.00 | | 12 347 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140 297.00 | 1 650 801.00 | | 2 140 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 056.00 | 45 955.00 | | 959 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 332.00 | 977 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 918.00 | 98 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 414.00 | 878 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 221.00 | 18 240.00 | | 83 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 234.00 | 27 715.00 | | 875 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 275.00 | 117 490.00 | 25 448.00 | 417 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 317.00 | 6 156.00 | 2 918.00 | 73 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 958.00 | 111 334.00 | 22 530.00 | 343 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 929.00 | 3 205.00 | | 11 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 929.00 | 3 205.00 | | 11 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 026 854.00 | | | 6 026 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
VB T. V. A. | 115 548.00 | | | 115 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 412.00 | | | 87 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 969.00 | | | 219 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 472 134.00 | 6 471 534.00 | 600.00 | 6 472 134.00 |