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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 807.00 | | 82 807.00 | 82 807.00 |
AP Constructions | 1 766.00 | 800.00 | 966.00 | 1 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 796.00 | 127 273.00 | 32 523.00 | 159 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 563.00 | 18 903.00 | 19 660.00 | 38 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 439.00 | 603 566.00 | 788 873.00 | 1 392 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 065.00 | | 325 065.00 | 325 065.00 |
BN En cours de production de biens | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 388.00 | | 342 388.00 | 342 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 580.00 | 12 208.00 | 33 373.00 | 45 580.00 |
BZ Autres créances | 182 788.00 | | 182 788.00 | 182 788.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 133.00 | 12 208.00 | 933 925.00 | 946 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 572.00 | 615 774.00 | 1 722 798.00 | 2 338 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 045 370.00 | 454 805.00 | 590 565.00 | 1 045 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 870.00 | 445 870.00 | | 445 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
DG Autres réserves | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
DH Report à nouveau | -1 548 331.00 | -775 532.00 | | -1 548 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 363.00 | -772 799.00 | | -534 363.00 |
DK Provisions réglementées | 199 474.00 | 181 705.00 | | 199 474.00 |
DL TOTAL (I) | -1 399 813.00 | -883 219.00 | | -1 399 813.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 485.00 | 357 487.00 | | 349 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 576.00 | 1 680 861.00 | | 2 010 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 515.00 | 647 923.00 | | 213 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 713.00 | 54 324.00 | | 144 713.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 122 044.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 612.00 | 2 862 639.00 | | 2 722 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 798.00 | 2 379 419.00 | | 1 722 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 013 290.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 824.00 | 132.00 | | 26 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 947.00 | 5 005.00 | 120 952.00 | 115 947.00 |
FD Production vendue biens | 32 875.00 | 227 491.00 | 260 366.00 | 32 875.00 |
FG Production vendue services | 17 045.00 | 2 764.00 | 19 809.00 | 17 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 868.00 | 235 260.00 | 401 128.00 | 165 868.00 |
FM Production stockée | | | -172 003.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 059.00 | 7 874.00 | | 74 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 764.00 | 9 390.00 | | 19 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 765.00 | 9 390.00 | | 19 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 908.00 | 104 806.00 | | 118 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 769.00 | 23 357.00 | | 17 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 677.00 | 128 163.00 | | 137 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 912.00 | -118 773.00 | | -117 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 618.00 | -107 673.00 | | -51 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 977.00 | 660 863.00 | | 324 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 340.00 | 1 433 662.00 | | 859 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 363.00 | -772 799.00 | | -534 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 167.00 | | 27 658.00 | 1 392 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018 984.00 | | 26 386.00 | 1 018 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 386.00 | 1 000.00 | 1 392 439.00 | 26 386.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 045 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 386.00 | 1 000.00 | 143 092.00 | 26 386.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 447.00 | | 1 032.00 | 169 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 125.00 | | | 200 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 612.00 | | 240.00 | 3 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 730.00 | 243 836.00 | | 359 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 990.00 | 207 815.00 | | 246 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 955.00 | 36 021.00 | | 110 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 705.00 | 17 769.00 | | 181 705.00 |
6T Sur comptes clients | 8 250.00 | 3 958.00 | | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 250.00 | 3 958.00 | | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 954.00 | 21 727.00 | | 189 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 958.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 769.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 387.00 | 14 349.00 | 30 038.00 | 44 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 515.00 | 213 515.00 | | 213 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
VB T. V. A. | 84 646.00 | | | 84 646.00 |
VC Groupe et associés | 63 124.00 | | | 63 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 661.00 | 92 534.00 | 230 127.00 | 322 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 966 189.00 | 63 124.00 | 600 000.00 | 1 966 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 936.00 | | | 60 936.00 |
VP Divers | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 125.00 | 96 125.00 | | 96 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 029.00 | 231 029.00 | | 231 029.00 |
VW T.V.A. | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 016.00 | 556 786.00 | 860 165.00 | 2 720 016.00 |