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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 765.00 | 107 913.00 | 25 852.00 | 133 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 585.00 | 64 732.00 | 12 853.00 | 77 585.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 672.00 | 193 716.00 | 308 955.00 | 502 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 348.00 | 7 362.00 | 291 986.00 | 299 348.00 |
BZ Autres créances | 85 389.00 | | 85 389.00 | 85 389.00 |
CF Disponibilités | 145 488.00 | | 145 488.00 | 145 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 507.00 | 7 362.00 | 538 145.00 | 545 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 179.00 | 201 078.00 | 847 100.00 | 1 048 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 066.00 | | | 354 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 709.00 | | | 108 709.00 |
DL TOTAL (I) | 473 775.00 | | | 473 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 849.00 | | | 299 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 865.00 | | | 368 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 100.00 | | | 847 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 865.00 | | | 368 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 152 306.00 | | 2 152 306.00 | 2 152 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 306.00 | | 2 152 306.00 | 2 152 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 460.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 093.00 | | | -60 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 787.00 | | | 2 171 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 078.00 | | | 2 063 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 709.00 | | | 108 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 151.00 | | | 487 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 071.00 | | | 281 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 380.00 | | | 194 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 296.00 | 23 421.00 | | 170 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 225.00 | 23 421.00 | | 149 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 85 389.00 | | | 85 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 418.00 | 392 168.00 | 10 250.00 | 402 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 865.00 | 368 865.00 | | 368 865.00 |