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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 746.00 | | 3 726 746.00 | 3 726 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 244 564.00 | | 244 564.00 | 244 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 822.00 | | 374 822.00 | 374 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 569.00 | | 4 101 569.00 | 4 101 569.00 |
CU Autres participations | 3 723 446.00 | | 3 723 446.00 | 3 723 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 160.00 | 10 040.00 | | 10 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 242.00 | 547 322.00 | | 650 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DH Report à nouveau | 80 382.00 | -52 480.00 | | 80 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 001.00 | 133 878.00 | | 134 001.00 |
DK Provisions réglementées | 81 420.00 | 66 564.00 | | 81 420.00 |
DL TOTAL (I) | 957 221.00 | 705 324.00 | | 957 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 378.00 | | 4 380.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 348.00 | 3 577 160.00 | | 3 144 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 569.00 | 4 282 484.00 | | 4 101 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 946.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 856.00 | 14 873.00 | | 14 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 856.00 | -14 873.00 | | -14 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 822.00 | -8 824.00 | | -8 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 518.00 | 352 129.00 | | 331 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 517.00 | 218 251.00 | | 197 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 001.00 | 133 878.00 | | 134 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66 564.00 | 14 856.00 | | 66 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 564.00 | 14 856.00 | | 66 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620 171.00 | 1 620 171.00 | | 1 620 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 558.00 | 130 258.00 | 3 300.00 | 133 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 348.00 | 1 875 665.00 | 993 499.00 | 3 144 348.00 |