| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 036.00 | 3 245.00 | 2 790.00 | 6 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 818.00 | 32 244.00 | 28 573.00 | 60 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 854.00 | 35 490.00 | 31 363.00 | 66 854.00 |
BT Marchandises | 412 475.00 | | 412 475.00 | 412 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 715.00 | | 1 181 715.00 | 1 181 715.00 |
BZ Autres créances | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CF Disponibilités | 154 283.00 | | 154 283.00 | 154 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 754 981.00 | | 1 754 981.00 | 1 754 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 835.00 | 35 490.00 | 1 786 344.00 | 1 821 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 467.00 | 121 399.00 | | 94 467.00 |
DH Report à nouveau | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 514.00 | 11 876.00 | | 305 514.00 |
DL TOTAL (I) | 482 791.00 | 177 276.00 | | 482 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 254.00 | 1 400 527.00 | | 1 126 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 299.00 | 19 903.00 | | 177 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 553.00 | 1 432 350.00 | | 1 303 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 344.00 | 1 609 627.00 | | 1 786 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 843 962.00 | 84 388.00 | 3 928 350.00 | 3 843 962.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 843 962.00 | 84 388.00 | 3 928 350.00 | 3 843 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 276 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 612.00 | |
GE Autres charges | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 697.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 718.00 | 2 252.00 | | 143 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 231.00 | 3 051 331.00 | | 4 076 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 716.00 | 3 039 455.00 | | 3 770 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 514.00 | 11 876.00 | | 305 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 339.00 | | 20 515.00 | 46 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 339.00 | | 20 515.00 | 46 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 878.00 | 10 612.00 | | 24 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 878.00 | 10 612.00 | | 24 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 254.00 | 1 126 254.00 | | 1 126 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 566.00 | 117 566.00 | | 117 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 715.00 | | | 1 181 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | | | 354.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 223.00 | 1 188 223.00 | | 1 188 223.00 |
VW T.V.A. | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 553.00 | 1 303 553.00 | | 1 303 553.00 |