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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 507.00 | 6 488.00 | 3 019.00 | 9 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 295.00 | 44 925.00 | 8 370.00 | 53 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 701.00 | 54 311.00 | 38 389.00 | 92 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 885.00 | | 95 885.00 | 95 885.00 |
BT Marchandises | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 220.00 | 1 091.00 | 194 129.00 | 195 220.00 |
BZ Autres créances | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
CF Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 574.00 | 1 091.00 | 442 483.00 | 443 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 275.00 | 55 402.00 | 480 873.00 | 536 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 195.00 | 151 769.00 | | 174 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 995.00 | 22 426.00 | | -4 995.00 |
DK Provisions réglementées | 235.00 | 153.00 | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 191 435.00 | 196 348.00 | | 191 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 153.00 | 35 532.00 | | 43 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 494.00 | 4 403.00 | | 4 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 540.00 | 110 847.00 | | 100 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 782.00 | 69 355.00 | | 65 782.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 863.00 | 18 281.00 | | 73 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 438.00 | 239 525.00 | | 289 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 873.00 | 435 873.00 | | 480 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 938.00 | 236 837.00 | | 287 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 464.00 | 27 397.00 | | 41 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 915.00 | | | 93 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 601.00 | 4 962.00 | 3 252.00 | 52 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 702.00 | 4 962.00 | 3 252.00 | 49 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153.00 | 82.00 | | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153.00 | 82.00 | | 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 540.00 | 100 540.00 | | 100 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 863.00 | 73 863.00 | | 73 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 769.00 | 238 769.00 | | 238 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 938.00 | 287 938.00 | | 287 938.00 |