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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 672.00 | 3 701.00 | 2 971.00 | 6 672.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 602.00 | 3 701.00 | 42 901.00 | 46 602.00 |
060 Stock marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
072 Créances – Autres | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
084 Disponibilités | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
110 Total général Actif | 74 641.00 | 3 701.00 | 70 940.00 | 74 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 347.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 960.00 | 155 151.00 | | 135 960.00 |
230 Autres produits | | 949.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 960.00 | 156 099.00 | | 135 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 810.00 | 6 385.00 | | 3 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -285.00 | -812.00 | | -285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 767.00 | 40 990.00 | | 30 767.00 |
242 Autres charges externes. | 57 916.00 | 48 611.00 | | 57 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | 2 679.00 | | 2 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 416.00 | 33 703.00 | | 35 416.00 |
252 Charges sociales | 1 150.00 | 1 941.00 | | 1 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 434.00 | 5 364.00 | | 3 434.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 50.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 723.00 | 138 909.00 | | 134 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 238.00 | 17 190.00 | | 1 238.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 49.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 571.00 | 2 434.00 | | 571.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 1 368.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 1 030.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 2 865.00 | | 1 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 345.00 | 14 410.00 | | 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 560.00 | | | 69 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 450.00 | | | 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 450.00 | | | 450.00 |