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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 579 310.00 | | 1 579 310.00 | 1 579 310.00 |
AP Constructions | 176 680.00 | 75 321.00 | 101 358.00 | 176 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502.00 | 1 377.00 | 1 125.00 | 2 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 505.00 | 37 463.00 | 14 042.00 | 51 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 040.00 | 115 152.00 | 1 710 887.00 | 1 826 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BT Marchandises | 267 023.00 | | 267 023.00 | 267 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BZ Autres créances | 154 923.00 | | 154 923.00 | 154 923.00 |
CF Disponibilités | 78 226.00 | | 78 226.00 | 78 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 540.00 | | 541 540.00 | 541 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 580.00 | 115 152.00 | 2 252 427.00 | 2 367 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 420 150.00 | 313 208.00 | | 420 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 316.00 | 161 942.00 | | 147 316.00 |
DL TOTAL (I) | 666 467.00 | 574 150.00 | | 666 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 443.00 | 1 176 656.00 | | 1 180 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 930.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 112.00 | 294 622.00 | | 337 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 774.00 | 53 905.00 | | 56 774.00 |
EA Autres dettes | 10 830.00 | 3 286.00 | | 10 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 960.00 | 1 529 401.00 | | 1 585 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 427.00 | 2 103 552.00 | | 2 252 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 946.00 | | 35 317.00 | 1 793 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 223.00 | 1 826 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 223.00 | 230 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 595.00 | | 35 317.00 | 198 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 834.00 | 22 542.00 | 3 223.00 | 95 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 844.00 | 22 542.00 | 3 223.00 | 94 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 113.00 | 337 113.00 | | 337 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VB T. V. A. | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 444.00 | 146 630.00 | 473 242.00 | 1 180 444.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 317.00 | | | 99 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 448.00 | | | 108 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 121.00 | 195 121.00 | | 195 121.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 960.00 | 552 146.00 | 473 242.00 | 1 585 960.00 |