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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 441.00 | 147 233.00 | 146 208.00 | 293 441.00 |
040 Immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 084.00 | 156 285.00 | 239 799.00 | 396 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
072 Créances – Autres | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
084 Disponibilités | 38 365.00 | | 38 365.00 | 38 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 412.00 | | 73 412.00 | 73 412.00 |
110 Total général Actif | 469 496.00 | 156 285.00 | 313 211.00 | 469 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 335.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 717.00 | | | 313 717.00 |
224 Production immobilisée | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
230 Autres produits | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 785.00 | | | 328 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 177.00 | | | 63 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 845.00 | | | -1 845.00 |
242 Autres charges externes. | 131 858.00 | | | 131 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 473.00 | | | 67 473.00 |
252 Charges sociales | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
262 Autres charges | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 922.00 | | | 323 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
280 Produits financiers | 179.00 | | | 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
294 Charges financières | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 335.00 | | | 7 335.00 |