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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 161.00 | | 727 161.00 | 727 161.00 |
BZ Autres créances | 2 924 660.00 | | 2 924 660.00 | 2 924 660.00 |
CF Disponibilités | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 517.00 | | 3 656 517.00 | 3 656 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 639.00 | | 3 661 639.00 | 3 661 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 472 055.00 | 560 584.00 | | 1 472 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 960.00 | 911 471.00 | | 824 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 016.00 | 1 516 055.00 | | 2 341 016.00 |
DP Provisions pour risques | 6 418.00 | 58 219.00 | | 6 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 418.00 | 58 219.00 | | 6 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 716.00 | 24 298.00 | | 14 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 622.00 | 133 917.00 | | 172 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 789.00 | 479 759.00 | | 602 789.00 |
EA Autres dettes | 524 075.00 | 3 131.00 | | 524 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 204.00 | 641 107.00 | | 1 314 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 639.00 | 2 215 381.00 | | 3 661 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 204.00 | 641 107.00 | | 1 314 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 486 000.00 | | 3 486 000.00 | 3 486 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 000.00 | | 3 486 000.00 | 3 486 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 30 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 661.00 | 45 745.00 | | 47 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -608 835.00 | -955 581.00 | | -608 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 761.00 | 3 164 746.00 | | 3 585 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 800.00 | 2 253 274.00 | | 2 760 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 960.00 | 911 471.00 | | 824 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 121.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 121.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 219.00 | 202.00 | 52 003.00 | 58 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 219.00 | 202.00 | 52 003.00 | 58 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202.00 | 52 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 622.00 | 172 622.00 | | 172 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 482.00 | 227 482.00 | | 227 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 066.00 | 227 066.00 | | 227 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UP Prêts | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
UX Autres créances clients | 727 161.00 | | | 727 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
VC Groupe et associés | 2 877 316.00 | | | 2 877 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VI Groupe et associés | 523 725.00 | 523 725.00 | | 523 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 658 291.00 | 3 631 902.00 | 26 388.00 | 3 658 291.00 |
VW T.V.A. | 122 173.00 | 122 173.00 | | 122 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 204.00 | 1 314 204.00 | | 1 314 204.00 |