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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 2 780.00 | 358.00 | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | 1 783.00 | 2 164.00 | 3 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 360.00 | 4 563.00 | 5 797.00 | 10 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BN En cours de production de biens | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 834.00 | | 113 834.00 | 113 834.00 |
BZ Autres créances | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 371.00 | | 152 371.00 | 152 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 731.00 | 4 563.00 | 158 168.00 | 162 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 757.00 | 25 258.00 | | 59 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 926.00 | 34 498.00 | | 18 926.00 |
DL TOTAL (I) | 79 683.00 | 60 757.00 | | 79 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 265.00 | 893.00 | | 11 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 67.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 843.00 | 13 108.00 | | 10 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 547.00 | 25 771.00 | | 43 547.00 |
EA Autres dettes | 12 657.00 | 1 968.00 | | 12 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 485.00 | 41 960.00 | | 78 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 168.00 | 102 717.00 | | 158 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 333.00 | 41 808.00 | | 78 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 265.00 | 893.00 | | 11 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 496.00 | | 405 496.00 | 405 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 496.00 | | 405 496.00 | 405 496.00 |
FM Production stockée | | | 8 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 198.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | -198.00 | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 5 365.00 | | 2 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 293.00 | 342 739.00 | | 414 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 367.00 | 308 241.00 | | 395 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 926.00 | 34 498.00 | | 18 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 163.00 | | 197.00 | 10 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 888.00 | | 197.00 | 6 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574.00 | 988.00 | | 3 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574.00 | 988.00 | | 3 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
UX Autres créances clients | 113 834.00 | | | 113 834.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 321.00 | 123 321.00 | | 123 321.00 |
VW T.V.A. | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 333.00 | 78 333.00 | | 78 333.00 |