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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 1 000.00 | 25 000.00 | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 139.00 | 1 933.00 | 205.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 139.00 | 25 433.00 | 57 705.00 | 83 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 398 300.00 | | 398 300.00 | 398 300.00 |
CF Disponibilités | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 467.00 | | 686 467.00 | 686 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 606.00 | 25 433.00 | 744 172.00 | 769 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 000.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 200.00 | 825 200.00 | | 825 200.00 |
DH Report à nouveau | -139 259.00 | -139 096.00 | | -139 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 623.00 | -162.00 | | 7 623.00 |
DL TOTAL (I) | 693 563.00 | 685 940.00 | | 693 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 485.00 | 37 093.00 | | 28 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 147.00 | 18 857.00 | | 16 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 771.00 | 2 167.00 | | 1 771.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 609.00 | 58 118.00 | | 50 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 172.00 | 744 059.00 | | 744 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 175.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 580.00 | 70 810.00 | | 47 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 957.00 | 70 973.00 | | 39 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 623.00 | -162.00 | | 7 623.00 |