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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 147.00 | 78 171.00 | 66 976.00 | 145 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 147.00 | 78 171.00 | 1 826 976.00 | 1 905 147.00 |
BT Marchandises | 208 938.00 | | 208 938.00 | 208 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 047.00 | | 36 047.00 | 36 047.00 |
BZ Autres créances | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
CF Disponibilités | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 279.00 | | 275 279.00 | 275 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 426.00 | 78 171.00 | 2 102 255.00 | 2 180 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 539.00 | | | 88 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 915.00 | 89 539.00 | | 70 915.00 |
DL TOTAL (I) | 170 454.00 | 99 539.00 | | 170 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 891.00 | 1 227 743.00 | | 1 107 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 118.00 | 614 618.00 | | 612 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 983.00 | 136 093.00 | | 181 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 809.00 | 51 572.00 | | 29 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 801.00 | 2 030 026.00 | | 1 931 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 255.00 | 2 129 565.00 | | 2 102 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 692.00 | 944 385.00 | | 973 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 153.00 | | 1 719 153.00 | 1 719 153.00 |
FG Production vendue services | 141 722.00 | | 141 722.00 | 141 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 876.00 | | 1 860 876.00 | 1 860 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 869.00 | |
GE Autres charges | | | 9 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 818.00 | 57 921.00 | | 63 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 951.00 | 30 249.00 | | 20 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 244.00 | 1 828 530.00 | | 1 889 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 329.00 | 1 738 991.00 | | 1 818 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 915.00 | 89 539.00 | | 70 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 493.00 | | 654.00 | 1 904 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 493.00 | | 654.00 | 144 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 302.00 | 15 869.00 | | 62 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 302.00 | 15 869.00 | | 62 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 983.00 | 181 983.00 | | 181 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
UX Autres créances clients | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 641.00 | 127 532.00 | 546 373.00 | 1 085 641.00 |
VI Groupe et associés | 612 118.00 | 612 118.00 | | 612 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 102.00 | | | 124 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 151.00 | 63 151.00 | 546 373.00 | 63 151.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 801.00 | 973 692.00 | 546 373.00 | 1 931 801.00 |