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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 756 129.00 | | 756 129.00 | 756 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
CF Disponibilités | 39 908.00 | | 39 908.00 | 39 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 169.00 | | 816 169.00 | 816 169.00 |
CU Autres participations | 756 129.00 | | 756 129.00 | 756 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 601.00 | 78 400.00 | | 81 601.00 |
242 Autres charges externes. | 2 744.00 | 2 667.00 | | 2 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 438.00 | | 445.00 |
252 Charges sociales | 23 043.00 | 8 948.00 | | 23 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 642.00 | 58 295.00 | | 83 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 785.00 | 17 437.00 | | -4 785.00 |
280 Produits financiers | 9 633.00 | 10 457.00 | | 9 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 430.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 272.00 | 22 889.00 | | 2 272.00 |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 718.00 | 5 829.00 | | 28 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 272.00 | 22 889.00 | | 2 272.00 |
DK Provisions réglementées | 12 242.00 | 9 666.00 | | 12 242.00 |
DL TOTAL (I) | 803 232.00 | 798 385.00 | | 803 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 39.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | 3 557.00 | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 7 190.00 | | 8 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120.00 | 3 790.00 | | 1 120.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 100.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 937.00 | 14 676.00 | | 12 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 169.00 | 813 060.00 | | 816 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 937.00 | 14 676.00 | | 12 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 39.00 | | 23.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 666.00 | 2 576.00 | | 9 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 666.00 | 2 576.00 | | 9 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |