| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 298.00 | 5 267.00 | 32.00 | 5 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 15 342.00 | 6 658.00 | 22 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 298.00 | 20 608.00 | 91 690.00 | 112 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
072 Créances – Autres | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
084 Disponibilités | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 407.00 | | 45 407.00 | 45 407.00 |
110 Total général Actif | 157 706.00 | 20 608.00 | 137 097.00 | 157 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 965.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 469.00 | | | 166 469.00 |
230 Autres produits | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 123.00 | | | 168 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 434.00 | | | 434.00 |
242 Autres charges externes. | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 125.00 | | | 97 125.00 |
252 Charges sociales | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 689.00 | | | 163 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
280 Produits financiers | 730.00 | | | 730.00 |
294 Charges financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -77.00 | | | -77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 104.00 | | | 3 104.00 |