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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 517.00 | 359 752.00 | 155 765.00 | 515 517.00 |
AH Fonds commercial | 228 978.00 | 228 978.00 | | 228 978.00 |
AP Constructions | 67 437.00 | 56 723.00 | 10 714.00 | 67 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 286.00 | 861 605.00 | 111 682.00 | 973 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 274.00 | 543 451.00 | 176 823.00 | 720 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 675.00 | 2 050 510.00 | 455 165.00 | 2 505 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 445.00 | 197 753.00 | 536 692.00 | 734 445.00 |
BN En cours de production de biens | 117 804.00 | | 117 804.00 | 117 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 274.00 | 33 875.00 | 222 399.00 | 256 274.00 |
BT Marchandises | 366 318.00 | | 366 318.00 | 366 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 438.00 | | 2 463 438.00 | 2 463 438.00 |
BZ Autres créances | 10 522 233.00 | | 10 522 233.00 | 10 522 233.00 |
CF Disponibilités | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 498 669.00 | 231 628.00 | 14 267 041.00 | 14 498 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 004 523.00 | 2 282 138.00 | 14 722 386.00 | 17 004 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 400.00 | 534 400.00 | | 534 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 816.00 | 303 816.00 | | 303 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
DG Autres réserves | 1 001 549.00 | 1 001 549.00 | | 1 001 549.00 |
DH Report à nouveau | 7 095 921.00 | 6 642 945.00 | | 7 095 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 640.00 | 452 976.00 | | 867 640.00 |
DK Provisions réglementées | 45 473.00 | 38 343.00 | | 45 473.00 |
DL TOTAL (I) | 9 902 239.00 | 9 027 468.00 | | 9 902 239.00 |
DP Provisions pour risques | 1 280 737.00 | 806 640.00 | | 1 280 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 817 969.00 | 675 092.00 | | 817 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 098 706.00 | 1 481 732.00 | | 2 098 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | 2 041.00 | | 1 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 244.00 | 15 105.00 | | 11 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 823.00 | 1 417 635.00 | | 1 413 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 309.00 | 773 797.00 | | 1 252 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
EA Autres dettes | 24 025.00 | 22 717.00 | | 24 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 721 434.00 | 2 279 699.00 | | 2 721 434.00 |
ED (V) | 6.00 | 1 128.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 722 386.00 | 12 790 027.00 | | 14 722 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 120 196.00 | 42 170.00 | 3 162 365.00 | 3 120 196.00 |
FD Production vendue biens | 8 127 600.00 | 1 608 146.00 | 9 735 745.00 | 8 127 600.00 |
FG Production vendue services | 42 171.00 | 36 359.00 | 78 530.00 | 42 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 289 966.00 | 1 686 675.00 | 12 976 641.00 | 11 289 966.00 |
FM Production stockée | | | -305 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 215 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 884 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 405 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 190 866.00 | |
GE Autres charges | | | 7 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 712 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 924.00 | 6 185.00 | | 2 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 311.00 | 41 985.00 | | 5 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 235.00 | 48 170.00 | | 8 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | 36 728.00 | | 2 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 590.00 | 18 707.00 | | 10 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 815.00 | 55 435.00 | | 12 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 581.00 | -7 265.00 | | -4 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 973.00 | | | 110 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 234.00 | 126 148.00 | | 527 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 231 561.00 | 13 601 976.00 | | 14 231 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 363 921.00 | 13 149 000.00 | | 13 363 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 640.00 | 452 976.00 | | 867 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 857.00 | | 37 142.00 | 2 560 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 324.00 | | 2 505 675.00 | 92 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 002.00 | | 744 496.00 | 37 002.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 323.00 | | 1 760 997.00 | 55 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 497.00 | | | 781 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 178.00 | | 37 142.00 | 1 779 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 343.00 | 10 590.00 | 3 459.00 | 38 343.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 481 732.00 | 1 190 896.00 | 573 922.00 | 1 481 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 425.00 | | 33 797.00 | 265 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 425.00 | | 33 797.00 | 265 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785 500.00 | 1 201 487.00 | 611 179.00 | 1 785 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 823.00 | 1 413 823.00 | | 1 413 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 411.00 | 488 411.00 | | 488 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 665.00 | 242 665.00 | | 242 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294 352.00 | 294 352.00 | | 294 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 463 438.00 | | | 2 463 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VB T. V. A. | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 366.00 | 69 366.00 | | 69 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 452 930.00 | | | 10 452 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 001 759.00 | 13 001 577.00 | 182.00 | 13 001 759.00 |
VW T.V.A. | 157 515.00 | 157 515.00 | | 157 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 190.00 | 2 709 175.00 | 1 016.00 | 2 710 190.00 |