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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 4 897.00 | 2 025.00 | 2 872.00 | 4 897.00 |
AP Constructions | 210 471.00 | 204 631.00 | 5 841.00 | 210 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 153.00 | 532 424.00 | 5 729.00 | 538 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 031.00 | 41 063.00 | 225 968.00 | 267 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 168.00 | 780 720.00 | 324 447.00 | 1 105 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 770.00 | | 130 770.00 | 130 770.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 270.00 | 35 660.00 | 156 610.00 | 192 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 577.00 | | 81 577.00 | 81 577.00 |
BZ Autres créances | 74 937.00 | | 74 937.00 | 74 937.00 |
CF Disponibilités | 136 597.00 | | 136 597.00 | 136 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 023.00 | 35 660.00 | 586 363.00 | 622 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 190.00 | 816 380.00 | 910 810.00 | 1 727 190.00 |
CU Autres participations | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 451.00 | | | 600 451.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
DL TOTAL (I) | 783 371.00 | | | 783 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 348.00 | | | 82 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
EA Autres dettes | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 439.00 | | | 127 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 810.00 | | | 910 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 439.00 | | | 127 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 677 724.00 | | 677 724.00 | 677 724.00 |
FG Production vendue services | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 449.00 | | 691 449.00 | 691 449.00 |
FM Production stockée | | | 107 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 109.00 | | | 955 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 993.00 | | | 921 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 400.00 | | 327 754.00 | 785 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578.00 | | | 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 987.00 | 1 105 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 987.00 | 1 099 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 546.00 | | 327 733.00 | 779 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | 21.00 | 2 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 186.00 | 24 534.00 | | 756 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 609.00 | 24 534.00 | | 755 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 660.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 193.00 | 999 999 999.00 | | 2 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193.00 | 33 467.00 | | 2 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193.00 | 33 467.00 | | 2 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 348.00 | 82 348.00 | | 82 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966.00 | | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 81 577.00 | | | 81 577.00 |
VB T. V. A. | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 352.00 | 157 386.00 | 966.00 | 158 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 439.00 | 127 439.00 | | 127 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 665.00 | | | 111 665.00 |
ST Autres comptes | 121 556.00 | | | 121 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
YT Sous‐traitance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 178.00 | | | 283 178.00 |