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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 97 414.00 | 59 301.00 | 38 113.00 | 97 414.00 |
AP Constructions | 1 645 045.00 | 1 112 952.00 | 532 093.00 | 1 645 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 120.00 | 853 648.00 | 528 471.00 | 1 382 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 851.00 | 289 373.00 | 44 478.00 | 333 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 462 721.00 | 2 315 275.00 | 1 147 446.00 | 3 462 721.00 |
BT Marchandises | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BZ Autres créances | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
CF Disponibilités | 35 981.00 | | 35 981.00 | 35 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 800.00 | | 359 800.00 | 359 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 522.00 | 2 315 275.00 | 1 507 247.00 | 3 822 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
DH Report à nouveau | 759 784.00 | 712 622.00 | | 759 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 717.00 | 83 889.00 | | 63 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 837.00 | 30 821.00 | | 27 837.00 |
DL TOTAL (I) | 951 950.00 | 927 944.00 | | 951 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 129.00 | 590 550.00 | | 483 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 961.00 | 19 335.00 | | 15 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 705.00 | 114 804.00 | | 54 705.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 296.00 | 730 230.00 | | 555 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 247.00 | 1 658 175.00 | | 1 507 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 455 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 421 048.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 542.00 | 7 334.00 | | 23 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 542.00 | 7 334.00 | | 23 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269.00 | 2 609.00 | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 52 833.00 | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 273.00 | -45 499.00 | | 22 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 014.00 | 26 377.00 | | 14 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 763.00 | 1 500 801.00 | | 1 471 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 045.00 | 1 416 911.00 | | 1 408 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 717.00 | 83 889.00 | | 63 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 147.00 | | 252 766.00 | 3 359 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 193.00 | 3 462 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 116.00 | 3 458 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354 825.00 | | 252 723.00 | 3 354 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | 43.00 | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 094.00 | 218 134.00 | 60 953.00 | 2 158 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 094.00 | 218 134.00 | 60 953.00 | 2 158 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 129.00 | 194 117.00 | 289 012.00 | 483 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 076.00 | | | 208 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 448.00 | 57 969.00 | 478.00 | 58 448.00 |
VW T.V.A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 296.00 | 266 284.00 | 289 012.00 | 555 296.00 |