| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 756.00 | 266 533.00 | 63 223.00 | 329 756.00 |
AH Fonds commercial | 608 209.00 | 25 000.00 | 583 209.00 | 608 209.00 |
AP Constructions | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 052.00 | 79 644.00 | 23 408.00 | 103 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 688.00 | 559 885.00 | 579 801.00 | 1 139 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 468.00 | | 74 468.00 | 74 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 479.00 | | 211 479.00 | 211 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 367.00 | 931 061.00 | 2 509 306.00 | 3 440 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 038 627.00 | 165 187.00 | 4 873 440.00 | 5 038 627.00 |
BZ Autres créances | 1 533 775.00 | | 1 533 775.00 | 1 533 775.00 |
CF Disponibilités | 1 251 172.00 | | 1 251 172.00 | 1 251 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 914 593.00 | 165 187.00 | 7 749 406.00 | 7 914 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 354 960.00 | 1 096 248.00 | 10 258 712.00 | 11 354 960.00 |
CU Autres participations | 963 058.00 | | 963 058.00 | 963 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 379.00 | 345 379.00 | | 345 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 139.00 | 262 139.00 | | 262 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
DG Autres réserves | 3 925 504.00 | 3 925 504.00 | | 3 925 504.00 |
DH Report à nouveau | 100 866.00 | 114 503.00 | | 100 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 311.00 | 521 439.00 | | 648 311.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314 737.00 | 5 203 506.00 | | 5 314 737.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 330.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 38 032.00 | 80 066.00 | | 38 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 032.00 | 104 396.00 | | 38 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 779.00 | 2 899 078.00 | | 1 267 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 167.00 | 349 435.00 | | 163 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 334.00 | 1 381 462.00 | | 1 201 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083 890.00 | 1 651 647.00 | | 2 083 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 187.00 | 12 225.00 | | 26 187.00 |
EA Autres dettes | 124 633.00 | 6 400.00 | | 124 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 951.00 | 8 356.00 | | 38 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 905 942.00 | 6 308 603.00 | | 4 905 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 258 712.00 | 11 616 505.00 | | 10 258 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
FG Production vendue services | 12 965 033.00 | 90 718.00 | 13 055 750.00 | 12 965 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 965 886.00 | 90 716.00 | 13 056 603.00 | 12 965 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 430 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 258 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 021 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 364 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 277.00 | 230.00 | | 24 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 602.00 | 25 057.00 | | 5 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 248.00 | 25 057.00 | | 59 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 971.00 | -24 827.00 | | -34 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 124.00 | 50 994.00 | | 88 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 631.00 | 221 037.00 | | 296 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 455 355.00 | 12 882 534.00 | | 13 455 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 809 044.00 | 12 361 096.00 | | 12 809 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 311.00 | 521 439.00 | | 648 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 403.00 | | 1 154 706.00 | 2 346 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 999.00 | 1 174 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 742.00 | 3 440 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 743.00 | 1 327 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 083.00 | | 63 882.00 | 874 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 135.00 | | 107 473.00 | 1 275 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 185.00 | | 983 352.00 | 197 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 955.00 | 143 810.00 | 20 703.00 | 782 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 979.00 | 13 554.00 | | 252 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 976.00 | 130 256.00 | 20 703.00 | 529 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 396.00 | 4 306.00 | 70 669.00 | 104 396.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 208 012.00 | 165 187.00 | 208 012.00 | 208 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 012.00 | 165 187.00 | 208 012.00 | 233 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 408.00 | 169 492.00 | 278 681.00 | 337 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 187.00 | 278 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 334.00 | 1 201 334.00 | | 1 201 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 721.00 | 440 721.00 | | 440 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 097.00 | 581 097.00 | | 581 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 187.00 | 28 187.00 | | 26 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 282.00 | 92 282.00 | | 92 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 479.00 | 211 479.00 | | 211 479.00 |
UX Autres créances clients | 4 838 914.00 | | | 4 838 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 713.00 | | | 199 713.00 |
VB T. V. A. | 177 295.00 | | | 177 295.00 |
VC Groupe et associés | 1 320 279.00 | | | 1 320 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267 779.00 | 1 267 779.00 | | 1 267 779.00 |
VI Groupe et associés | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 819 152.00 | 6 819 152.00 | | 6 819 152.00 |
VW T.V.A. | 1 057 523.00 | 1 057 523.00 | | 1 057 523.00 |