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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 753.00 | | 1 030 753.00 | 1 030 753.00 |
CF Disponibilités | 986 581.00 | | 986 581.00 | 986 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 964.00 | | 2 029 964.00 | 2 029 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 964.00 | | 2 029 964.00 | 2 029 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 9 147.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -60 075.00 | -145 504.00 | | -60 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 739.00 | 85 429.00 | | 19 739.00 |
DL TOTAL (I) | 20 579.00 | -50 013.00 | | 20 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 265.00 | | | 2 004 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 1 617 893.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 009 385.00 | 1 637 998.00 | | 2 009 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 964.00 | 1 587 985.00 | | 2 029 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 385.00 | | | 2 009 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 004 265.00 | | | 2 004 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 32 228.00 | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 654.00 | 137 560.00 | | 63 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 914.00 | 52 131.00 | | 43 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 739.00 | 85 429.00 | | 19 739.00 |