| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 664.00 | 59 183.00 | 6 480.00 | 65 664.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 490 441.00 | 479 093.00 | 11 348.00 | 490 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 856.00 | 1 760 294.00 | 43 562.00 | 1 803 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 841.00 | 28 878.00 | 12 963.00 | 41 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 540.00 | 2 327 449.00 | 123 092.00 | 2 450 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 519.00 | | 205 519.00 | 205 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 334.00 | | 50 334.00 | 50 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 597.00 | 56 496.00 | 349 101.00 | 405 597.00 |
BZ Autres créances | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
CF Disponibilités | 168 559.00 | | 168 559.00 | 168 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 975.00 | 56 496.00 | 839 478.00 | 895 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 515.00 | 2 383 945.00 | 962 570.00 | 3 346 515.00 |
CU Autres participations | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 438 350.00 | 426 381.00 | | 438 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697.00 | 11 968.00 | | 2 697.00 |
DL TOTAL (I) | 716 046.00 | 713 350.00 | | 716 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 209.00 | 276 827.00 | | 142 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 859.00 | 90 171.00 | | 73 859.00 |
EA Autres dettes | 22 956.00 | 5 400.00 | | 22 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 523.00 | 372 398.00 | | 246 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 570.00 | 1 085 747.00 | | 962 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 523.00 | 372 398.00 | | 246 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 559 992.00 | 258 527.00 | 1 818 519.00 | 1 559 992.00 |
FG Production vendue services | 189 737.00 | | 189 737.00 | 189 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 728.00 | 258 527.00 | 2 008 256.00 | 1 749 728.00 |
FM Production stockée | | | -15 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 089.00 | 12 736.00 | | 1 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 848.00 | 2 570.00 | | 4 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 048.00 | 2 570.00 | | 9 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 367.00 | 2 885.00 | | 4 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 732.00 | 2 885.00 | | 8 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | -315.00 | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 631.00 | 1 825 810.00 | | 2 007 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 934.00 | 1 813 842.00 | | 2 004 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 697.00 | 11 968.00 | | 2 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 796.00 | | 21 352.00 | 2 441 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 30 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 608.00 | 2 450 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 408.00 | 2 336 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 297.00 | | 660.00 | 83 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 855.00 | | 17 692.00 | 2 326 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 644.00 | | 3 000.00 | 31 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272 806.00 | 62 885.00 | 8 243.00 | 2 272 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 194.00 | 3 989.00 | | 55 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 612.00 | 58 896.00 | 8 243.00 | 2 217 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 842.00 | 2 654.00 | | 53 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 842.00 | 2 654.00 | | 53 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 842.00 | 2 654.00 | | 53 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 654.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 209.00 | 142 209.00 | | 142 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
UX Autres créances clients | 338 017.00 | | | 338 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
VB T. V. A. | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VC Groupe et associés | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 933.00 | 471 563.00 | 18 370.00 | 489 933.00 |
VW T.V.A. | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 523.00 | 246 523.00 | | 246 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 837.00 | 24 328.00 | | 31 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 231.00 | 16 280.00 | | 20 231.00 |
ST Autres comptes | 259 858.00 | 255 155.00 | | 259 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 240.00 | 87 720.00 | | 88 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 68 982.00 | 74 984.00 | | 68 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 142.00 | 28 005.00 | | 27 142.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 480.00 | 65 273.00 | | 69 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 645.00 | 10 746.00 | | 12 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 482.00 | 35 074.00 | | 44 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 624.00 | 336 929.00 | | 336 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 865.00 | 218 102.00 | | 215 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 933.00 | 527 416.00 | | 533 933.00 |