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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 097.00 | 18 430.00 | 11 667.00 | 30 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 975.00 | 38 777.00 | 98 198.00 | 136 975.00 |
040 Immobilisations financières | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 022.00 | 57 207.00 | 261 815.00 | 319 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
072 Créances – Autres | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
084 Disponibilités | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 626.00 | | 41 626.00 | 41 626.00 |
110 Total général Actif | 360 648.00 | 57 207.00 | 303 441.00 | 360 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 066.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 741 860.00 | 706 824.00 | | 741 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | 3 000.00 | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 1 018.00 | 158.00 | | 1 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 978.00 | 709 983.00 | | 743 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444 476.00 | 424 053.00 | | 444 476.00 |
242 Autres charges externes. | 105 280.00 | 100 932.00 | | 105 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 458.00 | 5 617.00 | | 6 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 592.00 | 114 806.00 | | 118 592.00 |
252 Charges sociales | 10 417.00 | 10 618.00 | | 10 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 065.00 | 18 018.00 | | 24 065.00 |
262 Autres charges | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 709 654.00 | 674 412.00 | | 709 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 324.00 | 35 570.00 | | 34 324.00 |
280 Produits financiers | 432.00 | 265.00 | | 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 6 043.00 | 5 966.00 | | 6 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 770.00 | 2 466.00 | | 14 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 276.00 | | 2 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 618.00 | 25 127.00 | | 25 618.00 |