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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AN Terrains | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 731.00 | 45 662.00 | 204 069.00 | 249 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 744.00 | 142 719.00 | 809 024.00 | 951 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 864.00 | | 119 864.00 | 119 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 946.00 | 207 985.00 | 1 185 960.00 | 1 393 946.00 |
BT Marchandises | 516 978.00 | | 516 978.00 | 516 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
CF Disponibilités | 364 665.00 | | 364 665.00 | 364 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 756.00 | | 55 756.00 | 55 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 341.00 | | 1 405 341.00 | 1 405 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 287.00 | 207 985.00 | 2 591 302.00 | 2 799 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 172.00 | -16 317.00 | | -12 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 842.00 | 4 145.00 | | 32 842.00 |
DL TOTAL (I) | 70 670.00 | 37 827.00 | | 70 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 256.00 | 665 190.00 | | 753 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228.00 | 38 117.00 | | 228.00 |
EA Autres dettes | 10 811.00 | 30 633.00 | | 10 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 631.00 | 2 473 413.00 | | 2 520 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 302.00 | 2 511 241.00 | | 2 591 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 053.00 | | 172 393.00 | 1 236 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 500.00 | | 1 393 946.00 | 14 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | | 1 221 677.00 | 14 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 755.00 | | 166 422.00 | 1 069 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 694.00 | | 5 971.00 | 146 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 214.00 | 166 771.00 | | 41 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 553.00 | 9 387.00 | | 6 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 2 664.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 661.00 | 154 721.00 | | 33 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 257.00 | 753 257.00 | | 753 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 865.00 | | | 119 865.00 |
UX Autres créances clients | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | | | 558.00 |
VB T. V. A. | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 577.00 | 150 401.00 | 768 953.00 | 1 350 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 517.00 | | | 141 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 013.00 | | | 58 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
VP Divers | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 559.00 | | | 360 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 562.00 | 523 697.00 | 119 865.00 | 643 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 632.00 | 1 320 456.00 | 768 953.00 | 2 520 632.00 |