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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 890.00 | 20 138.00 | 40 752.00 | 60 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 357 317.00 | 20 139.00 | 12 337 179.00 | 12 357 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 031.00 | | 318 031.00 | 318 031.00 |
BZ Autres créances | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CF Disponibilités | 91 493.00 | | 91 493.00 | 91 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 637.00 | | 456 637.00 | 456 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 813 955.00 | 20 138.00 | 12 793 817.00 | 12 813 955.00 |
CU Autres participations | 12 291 927.00 | | 12 291 927.00 | 12 291 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 771 100.00 | 5 301 100.00 | | 4 771 100.00 |
DH Report à nouveau | -24 451.00 | | | -24 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 202.00 | -24 451.00 | | 10 202.00 |
DL TOTAL (I) | 4 756 851.00 | 5 276 649.00 | | 4 756 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 752.00 | 51 155.00 | | 5 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 878 090.00 | 7 163 959.00 | | 7 878 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 078.00 | 11 938.00 | | 7 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 376.00 | 134 290.00 | | 145 376.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 036 966.00 | 7 361 341.00 | | 8 036 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 793 817.00 | 12 637 990.00 | | 12 793 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 861 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 861 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 882.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 048.00 | 223.00 | | 3 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 402.00 | 223.00 | | 30 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 402.00 | -223.00 | | -2 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 384.00 | | | -3 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 202.00 | -24 451.00 | | 10 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 943 917.00 | | 444 414.00 | 11 943 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 296 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 014.00 | 12 357 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 014.00 | 60 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 890.00 | | 31 014.00 | 60 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 883 027.00 | | 413 400.00 | 11 883 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 915.00 | 18 882.00 | 3 659.00 | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 915.00 | 18 882.00 | 3 659.00 | 4 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 428 572.00 | 1 102 972.00 | 5 325 600.00 | 6 428 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450 188.00 | 1 450 188.00 | | 1 450 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 714.00 | | | 535 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 645.00 | 365 145.00 | 4 500.00 | 369 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 036 966.00 | 2 711 366.00 | 5 325 600.00 | 8 036 966.00 |