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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726.00 | 2 976.00 | 750.00 | 3 726.00 |
AH Fonds commercial | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 942.00 | 40 572.00 | 6 371.00 | 46 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 229.00 | 357 147.00 | 765 082.00 | 1 122 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 139.00 | 158 139.00 | | 158 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 053.00 | 584 637.00 | 834 416.00 | 1 419 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
BT Marchandises | 1 957 823.00 | 84 764.00 | 1 873 059.00 | 1 957 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 549.00 | 64 839.00 | 129 709.00 | 194 549.00 |
BZ Autres créances | 577 692.00 | | 577 692.00 | 577 692.00 |
CF Disponibilités | 56 721.00 | | 56 721.00 | 56 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 287.00 | | 54 287.00 | 54 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 383.00 | 149 604.00 | 2 734 779.00 | 2 884 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 436.00 | 734 241.00 | 3 569 196.00 | 4 303 436.00 |
CU Autres participations | 28 359.00 | 25 804.00 | 2 555.00 | 28 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 336.00 | 463 146.00 | | 484 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 658.00 | 23 848.00 | | 2 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 434.00 | 45 900.00 | | 48 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DG Autres réserves | 1 105 487.00 | 953 579.00 | | 1 105 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 504.00 | 154 441.00 | | 172 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 518.00 | 1 641 014.00 | | 1 813 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 703.00 | 1 337 257.00 | | 979 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 830.00 | 49 657.00 | | 75 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 402.00 | 555 224.00 | | 530 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 972.00 | 102 828.00 | | 156 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 880.00 | 91 550.00 | | 10 880.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 1 142.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 677.00 | 2 137 664.00 | | 1 755 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 196.00 | 3 778 678.00 | | 3 569 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 283.00 | 1 553 992.00 | | 1 091 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 077.00 | 667 014.00 | | 262 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 758 678.00 | | 3 758 678.00 | 3 758 678.00 |
FG Production vendue services | 341 266.00 | | 341 266.00 | 341 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 099 943.00 | | 4 099 943.00 | 4 099 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 466 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 62 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 783.00 | | | 240 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 783.00 | | | 240 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 721.00 | 360.00 | | 161 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 721.00 | 9 029.00 | | 161 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 061.00 | -9 029.00 | | 79 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 770.00 | 64 872.00 | | 71 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 754.00 | 4 134 463.00 | | 4 380 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 249.00 | 3 980 022.00 | | 4 208 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 504.00 | 154 441.00 | | 172 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 341.00 | | | 1 367 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 197.00 | | | 1 121 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 443.00 | | | 205 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 247.00 | 99 447.00 | | 301 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 668.00 | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 939.00 | 98 779.00 | | 298 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 402.00 | 530 402.00 | | 530 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 139.00 | | | 158 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 077.00 | 262 077.00 | | 262 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 626.00 | 129 062.00 | 544 170.00 | 717 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 852.00 | | | 184 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 385.00 | | | 139 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 849.00 | 826 528.00 | 180 321.00 | 1 006 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 847.00 | 1 091 283.00 | 544 170.00 | 1 679 847.00 |