| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 133.00 | 70 133.00 | | 70 133.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 61 908.00 | 5 538.00 | 56 370.00 | 61 908.00 |
AP Constructions | 1 754 065.00 | 1 181 162.00 | 572 903.00 | 1 754 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 590.00 | 77 103.00 | 5 487.00 | 82 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 487.00 | 1 206 493.00 | 88 993.00 | 1 295 487.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 055.00 | 2 540 430.00 | 749 625.00 | 3 290 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 431.00 | 25 040.00 | 753 390.00 | 778 431.00 |
BZ Autres créances | 466 666.00 | | 466 666.00 | 466 666.00 |
CF Disponibilités | 344 717.00 | | 344 717.00 | 344 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 346.00 | 25 040.00 | 1 667 306.00 | 1 692 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 402.00 | 2 565 471.00 | 2 416 931.00 | 4 982 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 382 691.00 | | | 382 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 877.00 | 573 877.00 | | 573 877.00 |
DG Autres réserves | 269 850.00 | 185 920.00 | | 269 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 895.00 | 83 930.00 | | 183 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 460.00 | 172 620.00 | | 163 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 382.00 | 1 184 647.00 | | 1 359 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 246.00 | 17 212.00 | | 16 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 246.00 | 17 212.00 | | 16 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813.00 | | | 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 563.00 | | | 236 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 900.00 | 367 249.00 | | 365 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 941.00 | 406 736.00 | | 412 941.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 292 480.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 518.00 | 4 459.00 | | 12 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 303.00 | 1 070 924.00 | | 1 041 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 931.00 | 2 272 783.00 | | 2 416 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 535.00 | 1 070 924.00 | | 811 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 719 358.00 | 225 554.00 | 2 944 912.00 | 2 719 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 358.00 | 225 554.00 | 2 944 912.00 | 2 719 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 334 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 12 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 783.00 | 2 774.00 | | 1 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 008.00 | 13 048.00 | | 32 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 151.00 | 13 048.00 | | 235 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 657.00 | 1 812.00 | | 62 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 657.00 | 1 812.00 | | 62 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 494.00 | 11 235.00 | | 172 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 848.00 | 4 166 165.00 | | 3 519 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 953.00 | 4 082 235.00 | | 3 335 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 895.00 | 83 930.00 | | 183 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 646.00 | 210 720.00 | | 154 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 104.00 | | 33 512.00 | 3 635 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 007.00 | 10 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 561.00 | 3 290 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 554.00 | 3 194 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 378.00 | | | 85 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529 093.00 | | 33 512.00 | 3 529 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 509.00 | 111 437.00 | 363 516.00 | 2 792 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722 376.00 | 111 437.00 | 363 516.00 | 2 722 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 212.00 | 1 002.00 | 1 968.00 | 17 212.00 |
6T Sur comptes clients | 26 532.00 | 1 003.00 | 2 495.00 | 26 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 532.00 | 1 003.00 | 202 495.00 | 226 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 744.00 | 2 005.00 | 204 463.00 | 243 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 005.00 | 4 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 900.00 | 365 900.00 | | 365 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 527.00 | 126 527.00 | | 126 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
UP Prêts | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
UX Autres créances clients | 748 610.00 | | | 748 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
VB T. V. A. | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
VC Groupe et associés | 352 870.00 | | | 352 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 229 768.00 | | 229 768.00 | 229 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VP Divers | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 375.00 | 906 058.00 | 393 317.00 | 1 299 375.00 |
VW T.V.A. | 158 074.00 | 158 074.00 | | 158 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 336.00 | 802 568.00 | 229 768.00 | 1 032 336.00 |