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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 796.00 | 221 840.00 | 25 956.00 | 247 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 487.00 | 190 809.00 | 47 678.00 | 238 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 000.00 | 420 796.00 | 76 204.00 | 497 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 811.00 | 12 384.00 | 53 427.00 | 65 811.00 |
BN En cours de production de biens | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 710.00 | 16 411.00 | 500 299.00 | 516 710.00 |
BZ Autres créances | 136 391.00 | | 136 391.00 | 136 391.00 |
CF Disponibilités | 143 435.00 | | 143 435.00 | 143 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 530.00 | 28 795.00 | 866 735.00 | 895 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 529.00 | 449 591.00 | 942 939.00 | 1 392 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 13 531.00 | 15 402.00 | | 13 531.00 |
DH Report à nouveau | | 69 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 730.00 | -20 982.00 | | 79 730.00 |
DL TOTAL (I) | 480 461.00 | 450 732.00 | | 480 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 1 405.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 361.00 | 273 407.00 | | 310 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 954.00 | 143 344.00 | | 125 954.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | | | 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 477.00 | 418 155.00 | | 462 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 939.00 | 868 887.00 | | 942 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 477.00 | 418 155.00 | | 462 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 423 236.00 | | 2 423 236.00 | 2 423 236.00 |
FG Production vendue services | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 170.00 | | 2 424 170.00 | 2 424 170.00 |
FM Production stockée | | | -7 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 525.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 982.00 | 16 978.00 | | 19 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710.00 | 132.00 | | 2 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710.00 | 26 250.00 | | 2 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 710.00 | 27 772.00 | | -2 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 164.00 | -1 328.00 | | 13 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 173.00 | 2 463 124.00 | | 2 438 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 443.00 | 2 484 106.00 | | 2 358 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 730.00 | -20 982.00 | | 79 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 057.00 | 214 302.00 | | 184 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 697.00 | | 7 303.00 | 489 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 303.00 | | 6 980.00 | 479 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | | 323.00 | 2 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 586.00 | 16 210.00 | | 404 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 439.00 | 16 210.00 | | 396 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 384.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 270.00 | 1 141.00 | | 15 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 270.00 | 13 525.00 | | 15 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 270.00 | 13 525.00 | | 15 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 361.00 | 310 361.00 | | 310 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 691.00 | 61 691.00 | | 61 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 497 063.00 | | | 497 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
VB T. V. A. | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
VC Groupe et associés | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VP Divers | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 596.00 | 647 194.00 | 20 402.00 | 667 596.00 |
VW T.V.A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 477.00 | 462 477.00 | | 462 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 350.00 | 14 247.00 | | 14 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 014.00 | 125 934.00 | | 98 014.00 |
ST Autres comptes | 447 267.00 | 483 815.00 | | 447 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 278.00 | 129 407.00 | | 127 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 260 900.00 | 401 621.00 | | 260 900.00 |
YT Sous‐traitance | 298 199.00 | 363 059.00 | | 298 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 082.00 | 82 801.00 | | 38 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 708.00 | 11 409.00 | | 11 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 058.00 | 25 656.00 | | 26 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 483.00 | 320 527.00 | | 328 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 413.00 | 350 905.00 | | 334 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 008 841.00 | 1 185 016.00 | | 1 008 841.00 |