| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 831.00 | 12 688.00 | 15 143.00 | 27 831.00 |
AH Fonds commercial | 327 396.00 | | 327 396.00 | 327 396.00 |
AP Constructions | 411 418.00 | 118 848.00 | 292 570.00 | 411 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874.00 | 850.00 | 2 023.00 | 2 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 448.00 | 94 064.00 | 19 383.00 | 113 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 843.00 | 226 452.00 | 3 464 391.00 | 3 690 843.00 |
BT Marchandises | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 652.00 | | 276 652.00 | 276 652.00 |
BZ Autres créances | 2 009 550.00 | | 2 009 550.00 | 2 009 550.00 |
CF Disponibilités | 79 157.00 | | 79 157.00 | 79 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 222.00 | | 2 405 222.00 | 2 405 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 065.00 | 226 452.00 | 5 869 613.00 | 6 096 065.00 |
CU Autres participations | 2 784 701.00 | | 2 784 701.00 | 2 784 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 946 125.00 | 946 125.00 | | 946 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 234 694.00 | 2 800 381.00 | | 3 234 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 412.00 | 434 313.00 | | 326 412.00 |
DL TOTAL (I) | 4 566 456.00 | 4 240 043.00 | | 4 566 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 421.00 | 728 230.00 | | 926 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 460.00 | 146 398.00 | | 144 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 052.00 | 64 848.00 | | 19 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 027.00 | 169 638.00 | | 153 027.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 76 795.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 962.00 | 1 185 911.00 | | 1 282 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 869 613.00 | 5 446 149.00 | | 5 869 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 732.00 | | 50 110.00 | 3 640 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 807 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 690 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 699.00 | | 529.00 | 354 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 293.00 | | 11 448.00 | 516 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769 740.00 | | 38 133.00 | 2 769 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 204.00 | 32 247.00 | | 194 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 302.00 | 385.00 | | 12 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 902.00 | 31 861.00 | | 181 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
UX Autres créances clients | 276 652.00 | | | 276 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | | | 561.00 |
VC Groupe et associés | 1 955 485.00 | | | 1 955 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 335.00 | 500 761.00 | 425 574.00 | 926 335.00 |
VI Groupe et associés | 144 460.00 | 144 460.00 | | 144 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 438 133.00 | | | 1 438 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 239 042.00 | | | 1 239 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
VP Divers | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 178.00 | 990 502.00 | 1 349 676.00 | 2 340 178.00 |
VW T.V.A. | 78 904.00 | 78 904.00 | | 78 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 962.00 | 857 388.00 | 425 574.00 | 1 282 962.00 |