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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 761.00 | 95 681.00 | 1 080.00 | 96 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 179 594.00 | 124 974.00 | 18 054 620.00 | 18 179 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 297.00 | | 904 297.00 | 904 297.00 |
BZ Autres créances | 624 852.00 | | 624 852.00 | 624 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 148.00 | | 1 529 148.00 | 1 529 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 708 742.00 | 124 974.00 | 19 583 768.00 | 19 708 742.00 |
CU Autres participations | 18 053 387.00 | | 18 053 387.00 | 18 053 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 352 500.00 | | | 7 352 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
DG Autres réserves | 483 128.00 | | | 483 128.00 |
DH Report à nouveau | -1 282 918.00 | | | -1 282 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 525.00 | | | 484 525.00 |
DL TOTAL (I) | 7 066 067.00 | | | 7 066 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 223.00 | | | 538 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
EA Autres dettes | 11 512 953.00 | | | 11 512 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 517 701.00 | | | 12 517 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 583 768.00 | | | 19 583 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 517 701.00 | | | 12 517 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 509.00 | | 378 509.00 | 378 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 509.00 | | 378 509.00 | 378 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 546 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 240 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 691.00 | | | 4 865 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 165.00 | | | 4 381 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 525.00 | | | 484 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -22 165.00 | | | -22 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 178 539.00 | | 1 207.00 | 18 178 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 18 053 540.00 | 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152.00 | | 18 179 594.00 | 152.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 706.00 | | 1 055.00 | 95 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 053 540.00 | | 152.00 | 18 053 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 842.00 | 132.00 | | 124 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 549.00 | 132.00 | | 95 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 223.00 | 538 223.00 | | 538 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 574.00 | 196 574.00 | | 196 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 218.00 | 99 218.00 | | 99 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
UX Autres créances clients | 904 297.00 | | | 904 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 89 414.00 | | | 89 414.00 |
VC Groupe et associés | 489 697.00 | | | 489 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VI Groupe et associés | 11 482 482.00 | 11 482 482.00 | | 11 482 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 148.00 | 1 529 148.00 | | 1 529 148.00 |
VW T.V.A. | 150 716.00 | 150 716.00 | | 150 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 517 701.00 | 12 517 701.00 | | 12 517 701.00 |