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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 487.00 | 5 365.00 | 1 122.00 | 6 487.00 |
AH Fonds commercial | 327 204.00 | | 327 204.00 | 327 204.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 848.00 | 9 645.00 | 3 203.00 | 12 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 283.00 | 196 677.00 | 462 606.00 | 659 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 314.00 | 211 686.00 | 851 628.00 | 1 063 314.00 |
BT Marchandises | 5 510 303.00 | | 5 510 303.00 | 5 510 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 1 255 912.00 | | 1 255 912.00 | 1 255 912.00 |
CF Disponibilités | 3 301 749.00 | | 3 301 749.00 | 3 301 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 085.00 | | 151 085.00 | 151 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 236 049.00 | | 10 236 049.00 | 10 236 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 299 363.00 | 211 686.00 | 11 087 676.00 | 11 299 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 9 236 705.00 | | | 9 236 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 066.00 | | | 743 066.00 |
DL TOTAL (I) | 9 992 970.00 | | | 9 992 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 146.00 | | | 377 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 258.00 | | | 350 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 099.00 | | | 118 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 908.00 | | | 77 908.00 |
EA Autres dettes | 171 295.00 | | | 171 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 706.00 | | | 1 094 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 087 676.00 | | | 11 087 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 918.00 | | | 786 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 453 564.00 | 10 283 679.00 | 18 737 243.00 | 8 453 564.00 |
FG Production vendue services | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 471 854.00 | 10 283 679.00 | 18 755 533.00 | 8 471 854.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 755 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 181 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 987.00 | |
GE Autres charges | | | 115 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 676 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 115 344.00 | | | 115 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 116.00 | | | 355 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 790 418.00 | | | 18 790 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 047 352.00 | | | 18 047 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 066.00 | | | 743 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 258.00 | 350 258.00 | | 350 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 099.00 | 118 099.00 | | 118 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 295.00 | 171 295.00 | | 171 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 999.00 | 1 423 996.00 | 27 003.00 | 1 450 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 706.00 | 786 913.00 | 294 875.00 | 1 094 706.00 |