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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
AP Constructions | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 787.00 | 16 412.00 | 375.00 | 16 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 643.00 | 178 439.00 | 77 204.00 | 255 643.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 291.00 | 206 320.00 | 90 971.00 | 297 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 225.00 | 8 487.00 | 542 738.00 | 551 225.00 |
BZ Autres créances | 84 972.00 | | 84 972.00 | 84 972.00 |
CF Disponibilités | 924 325.00 | | 924 325.00 | 924 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 569 415.00 | 8 487.00 | 1 560 928.00 | 1 569 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 706.00 | 214 807.00 | 1 651 899.00 | 1 866 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
DH Report à nouveau | 979 290.00 | 892 668.00 | | 979 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 145.00 | 86 622.00 | | 69 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 934.00 | 1 021 789.00 | | 1 090 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 478.00 | 60 716.00 | | 58 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 306.00 | 200 014.00 | | 204 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 865.00 | 337 055.00 | | 272 865.00 |
EA Autres dettes | 25 316.00 | 47 617.00 | | 25 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 964.00 | 645 403.00 | | 560 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 899.00 | 1 667 192.00 | | 1 651 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 240.00 | 643 137.00 | | 532 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 361.00 | 1 699 073.00 | 2 530 434.00 | 831 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 361.00 | 1 699 073.00 | 2 530 434.00 | 831 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 486.00 | 8 447.00 | | 2 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 7 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 7 000.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 027.00 | 35 623.00 | | 18 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425.00 | 1 831.00 | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 452.00 | 37 454.00 | | 19 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 952.00 | -30 454.00 | | -13 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 238.00 | 19 266.00 | | 10 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 402.00 | 2 563 214.00 | | 2 573 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 257.00 | 2 476 592.00 | | 2 504 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 145.00 | 86 622.00 | | 69 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 671.00 | 155 083.00 | | 155 671.00 |