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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 307.00 | 5 992.00 | 314.00 | 6 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 061.00 | 78 607.00 | 32 454.00 | 111 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 431.00 | 84 899.00 | 33 531.00 | 118 431.00 |
BT Marchandises | 6 061.00 | 409.00 | 5 651.00 | 6 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 638.00 | 2 181.00 | 1 457.00 | 3 638.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 266.00 | 2 590.00 | 31 675.00 | 34 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 698.00 | 87 490.00 | 65 207.00 | 152 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 481.00 | 32 644.00 | | 34 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 483.00 | 1 836.00 | | 14 483.00 |
DL TOTAL (I) | 57 349.00 | 42 865.00 | | 57 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 268.00 | | 3 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 284.00 | 505.00 | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 858.00 | 5 139.00 | | 7 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 207.00 | 48 005.00 | | 65 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
FG Production vendue services | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 848.00 | | 44 848.00 | 44 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 500.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 3 500.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | 323.00 | | 2 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 483.00 | 1 836.00 | | 14 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 969.00 | | 25 900.00 | 98 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 438.00 | 118 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 438.00 | 118 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 669.00 | | 25 900.00 | 98 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 836.00 | 7 501.00 | 6 438.00 | 83 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 536.00 | 7 501.00 | 6 438.00 | 83 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |