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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 66 658.00 | 43 539.00 | 23 119.00 | 66 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 405.00 | 11 345.00 | 1 060.00 | 12 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 186.00 | 101 657.00 | 101 529.00 | 203 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 003.00 | 158 244.00 | 131 758.00 | 290 003.00 |
BT Marchandises | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 107.00 | | 236 107.00 | 236 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 442.00 | | 357 442.00 | 357 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 445.00 | 158 244.00 | 489 200.00 | 647 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 141 718.00 | 138 278.00 | | 141 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 171.00 | 3 440.00 | | 15 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 624.00 | 5 054.00 | | 4 624.00 |
DK Provisions réglementées | 28 818.00 | 27 632.00 | | 28 818.00 |
DL TOTAL (I) | 203 531.00 | 187 604.00 | | 203 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 692.00 | 185 540.00 | | 195 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 669.00 | 267 426.00 | | 285 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 200.00 | 455 029.00 | | 489 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 158.00 | | 41 520.00 | 275 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 676.00 | 290 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 676.00 | 282 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 404.00 | | 41 520.00 | 267 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 594.00 | 24 344.00 | 22 693.00 | 156 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 890.00 | 24 344.00 | 22 693.00 | 154 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 632.00 | 1 908.00 | 721.00 | 27 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 632.00 | 1 908.00 | 721.00 | 27 632.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 908.00 | 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 692.00 | 195 692.00 | | 195 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 236 107.00 | | | 236 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 457.00 | 20 768.00 | 51 689.00 | 72 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 985.00 | 272 985.00 | | 272 985.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 669.00 | 233 980.00 | 51 689.00 | 285 669.00 |