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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
AN Terrains | 97 613.00 | 21 021.00 | 76 592.00 | 97 613.00 |
AP Constructions | 378 717.00 | 192 720.00 | 185 996.00 | 378 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 608.00 | 28 277.00 | 2 331.00 | 30 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 155.00 | 10 711.00 | 8 444.00 | 19 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 348.00 | 254 486.00 | 273 862.00 | 528 348.00 |
BT Marchandises | 275 064.00 | | 275 064.00 | 275 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
BZ Autres créances | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CF Disponibilités | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 684.00 | | 318 684.00 | 318 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 032.00 | 254 486.00 | 592 547.00 | 847 032.00 |
CU Autres participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 397.00 | | | 99 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14.00 | | | -14.00 |
DL TOTAL (I) | 227 583.00 | | | 227 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 399.00 | | | 190 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 185.00 | | | 47 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 422.00 | | | 108 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 963.00 | | | 364 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 547.00 | | | 592 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 299.00 | | | 228 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 544.00 | | 8 678.00 | 522 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 874.00 | 528 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 111.00 | 1 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 763.00 | 526 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 184.00 | | 8 672.00 | 519 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | 6.00 | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 205.00 | 24 409.00 | 2 129.00 | 232 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | 1 111.00 | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 337.00 | 24 409.00 | 1 018.00 | 229 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 422.00 | 108 422.00 | | 108 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 346.00 | 44 682.00 | 136 664.00 | 181 346.00 |
VI Groupe et associés | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 992.00 | | | 77 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VP Divers | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 963.00 | 228 299.00 | 136 664.00 | 364 963.00 |