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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 751.00 | 368 335.00 | 15 416.00 | 383 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 158.00 | 173 402.00 | 5 755.00 | 179 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 259.00 | 550 405.00 | 29 854.00 | 580 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
BN En cours de production de biens | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 967.00 | 76 483.00 | 152 484.00 | 228 967.00 |
BZ Autres créances | 53 372.00 | | 53 372.00 | 53 372.00 |
CF Disponibilités | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 250.00 | 76 483.00 | 310 767.00 | 387 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 509.00 | 626 888.00 | 340 621.00 | 967 509.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 33 905.00 | | |
DH Report à nouveau | -306 217.00 | | | -306 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 203.00 | -340 123.00 | | 3 203.00 |
DL TOTAL (I) | -193 015.00 | -196 217.00 | | -193 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 400.00 | 98 279.00 | | 71 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 540.00 | 355 596.00 | | 241 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 388.00 | 181 375.00 | | 175 388.00 |
EA Autres dettes | 4 512.00 | 14 137.00 | | 4 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 636.00 | 685 771.00 | | 533 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 621.00 | 489 554.00 | | 340 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 439.00 | | 1 345 439.00 | 1 345 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 439.00 | | 1 345 439.00 | 1 345 439.00 |
FM Production stockée | | | -10 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 571.00 | 1 285.00 | | 6 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | 3 553.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 949.00 | 4 838.00 | | 6 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 949.00 | -4 838.00 | | -6 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -533.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 840.00 | 1 424 386.00 | | 1 368 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 637.00 | 1 764 509.00 | | 1 365 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 203.00 | -340 123.00 | | 3 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 305.00 | 153 659.00 | | 104 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 215.00 | | | 576 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 715.00 | | | 558 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 107.00 | 18 630.00 | 332.00 | 532 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 438.00 | 18 630.00 | 332.00 | 523 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 540.00 | 241 540.00 | | 241 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 817.00 | 287 534.00 | 1 284.00 | 288 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 225.00 | 529 225.00 | | 529 225.00 |