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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 184 642.00 | | 184 642.00 | 184 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 930.00 | | 186 930.00 | 186 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 930.00 | | 186 930.00 | 186 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
DH Report à nouveau | -20 988.00 | -37 961.00 | | -20 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 789.00 | 16 972.00 | | 184 789.00 |
DL TOTAL (I) | 183 358.00 | -1 430.00 | | 183 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 1 805.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392.00 | 33 894.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572.00 | 37 459.00 | | 3 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 930.00 | 36 029.00 | | 186 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 572.00 | 37 459.00 | | 3 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
FG Production vendue services | 177 127.00 | | 177 127.00 | 177 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 726.00 | | 190 726.00 | 190 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 040.00 | | | 187 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 040.00 | | | 187 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 291.00 | | | 178 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 867.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 199.00 | 243 387.00 | | 381 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 410.00 | 226 415.00 | | 196 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 789.00 | 16 972.00 | | 184 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 861.00 | | | 135 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 040.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 861.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 822.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 822.00 | | | 128 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 771.00 | 342.00 | 127 112.00 | 126 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 771.00 | 342.00 | 127 112.00 | 126 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VC Groupe et associés | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VP Divers | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 072.00 | | | 162 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 642.00 | 184 642.00 | | 184 642.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |